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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,944,464.23 | 1,404,079.97 | 863,803.41 | 392,535.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.06 | 3,252.33 | 1,998.99 | 536.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,950,587.29 | 1,407,332.30 | 865,802.40 | 393,072.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,734,284.23 | 1,266,324.24 | 768,871.76 | 366,105.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,831.14 | 63,722.65 | 46,977.41 | 32,450.36 | |
| 支付的各项税费 | 26,013.26 | 19,695.91 | 14,061.62 | 5,882.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,072.45 | 28,190.43 | 21,228.55 | 7,685.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,889,201.07 | 1,377,933.22 | 851,139.33 | 412,123.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,386.22 | 29,399.08 | 14,663.07 | -19,051.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.86 | 14.58 | 14.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.86 | 14.58 | 14.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,127.23 | 53,882.17 | 40,409.86 | 20,310.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3.16 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,129.78 | 53,885.33 | 40,409.86 | 20,310.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,087.91 | -53,870.75 | -40,395.28 | -20,310.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 432,086.93 | 302,075.07 | 192,941.77 | 101,957.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,357.12 | 18,695.49 | 18,691.51 | 18,691.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,444.05 | 320,770.56 | 211,633.28 | 120,649.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 418,810.75 | 300,378.73 | 188,210.46 | 93,168.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,881.88 | 1,975.88 | 1,097.47 | 536.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,675.42 | 22,252.55 | 17,080.65 | 11,114.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,368.05 | 324,607.16 | 206,388.59 | 104,818.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,076.00 | -3,836.60 | 5,244.69 | 15,830.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,425.13 | -28,308.27 | -20,487.52 | -23,530.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,928.11 | 37,928.11 | 39,583.95 | 39,573.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,353.24 | 9,619.84 | 19,096.43 | 16,042.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,451.01 | -- | 18,066.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,944.83 | -- | 131.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,368.81 | -- | 12,843.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,634.96 | -- | 1,513.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,764.24 | -- | 3,087.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.04 | -- | 23.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.26 | -- | -128.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,853.84 | -- | 1,342.29 | -- | |
| 投资损失 | 324.28 | -- | 229.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,022.62 | -- | 930.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,719.69 | -- | -5,101.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,996.34 | -- | -12,150.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,753.36 | -- | -6,123.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,386.22 | -- | 14,663.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,353.24 | -- | 19,096.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,928.11 | -- | 39,583.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,425.13 | -- | -20,487.52 | -- | |
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