报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,947.96 | 94,715.46 | 57,209.28 | 27,916.96 |
收到的税费返还 | 13,135.50 | 11,744.16 | 8,885.51 | 4,828.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,684.52 | 3,451.56 | 3,050.24 | 382.62 |
经营活动现金流入小计 | 149,767.97 | 109,911.18 | 69,145.04 | 33,128.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,756.79 | 72,955.18 | 45,588.21 | 22,190.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,726.58 | 17,842.19 | 10,709.40 | 5,887.92 |
支付的各项税费 | 161.05 | 7,156.34 | 4,745.25 | 2,480.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,128.24 | 2,222.36 | 1,381.67 | 1,121.81 |
经营活动现金流出小计 | 131,772.67 | 100,176.07 | 62,424.52 | 31,680.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,995.31 | 9,735.11 | 6,720.51 | 1,448.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.18 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,590.42 | 14,050.24 | 5,745.98 | 482.93 |
投资活动现金流入小计 | 11,610.61 | 14,050.24 | 5,745.98 | 482.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,824.07 | 18,717.34 | 11,663.39 | 9,676.26 |
投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,708.23 | 3,392.43 | 1,580.26 | 1,306.87 |
投资活动现金流出小计 | 37,032.30 | 25,609.76 | 14,743.65 | 10,983.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,421.69 | -11,559.53 | -8,997.67 | -10,500.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,149.52 | 18,348.45 | 12,442.97 | 5,700.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,771.62 | 4,010.12 | 2,500.02 | 1,647.32 |
筹资活动现金流入小计 | 73,921.14 | 22,358.57 | 14,942.98 | 7,347.50 |
偿还债务支付的现金 | 70,288.79 | 14,692.16 | 14,209.88 | 9,260.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,074.13 | 2,928.23 | 2,015.86 | 939.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,130.24 | 6,935.67 | 6,125.67 | 3,201.56 |
筹资活动现金流出小计 | 79,493.17 | 24,556.06 | 22,351.41 | 13,401.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,572.03 | -2,197.49 | -7,408.43 | -6,053.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.83 | 56.06 | -10.52 | -141.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,050.25 | -3,965.85 | -9,696.10 | -15,247.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,600.09 | 71,600.09 | 71,600.09 | 71,600.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,549.84 | 67,634.24 | 61,903.99 | 56,352.90 |
附注 |
净利润 | 3,784.03 | -- | 1,703.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 582.29 | -- | 391.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,943.24 | -- | 11,158.75 | -- |
无形资产摊销 | 434.70 | -- | 104.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.11 | -- | 1.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,414.63 | -- | 2,015.86 | -- |
投资损失 | 17.68 | -- | 34.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -63.62 | -- | -153.49 | -- |
递延所得税负债增加 | 60.90 | -- | 1.19 | -- |
存货的减少 | -642.02 | -- | -1,452.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,898.34 | -- | -6,092.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,640.30 | -- | -992.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,995.31 | -- | 6,720.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58,549.84 | -- | 61,903.99 | -- |
现金的期初余额 | 71,600.09 | -- | 71,600.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,050.25 | -- | -9,696.10 | -- |