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| 通富微电(002156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 813,361.83 | 534,372.78 | 333,581.33 | 159,570.13 | |
| 收到的税费返还 | 49,977.77 | 37,044.19 | 24,455.42 | 10,340.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,528.95 | 9,286.69 | 6,007.29 | 3,745.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 882,868.55 | 580,703.65 | 364,044.04 | 173,656.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,654.14 | 402,723.42 | 221,256.55 | 103,768.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,980.34 | 88,473.99 | 53,426.95 | 27,385.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,862.02 | 2,236.43 | 1,485.11 | 1,005.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,849.74 | 13,733.02 | 10,461.64 | 6,173.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 741,346.25 | 507,166.87 | 286,630.25 | 138,332.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,522.30 | 73,536.79 | 77,413.79 | 35,323.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 83.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.27 | 103.46 | 98.83 | 95.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,417.31 | 9,277.14 | 4,040.47 | 2,046.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,522.58 | 9,464.31 | 4,139.29 | 2,142.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,876.00 | 174,807.67 | 125,682.15 | 68,400.38 | |
| 投资所支付的现金 | 5,090.00 | 5,090.00 | 1,550.67 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,569.29 | 1,562.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,825.76 | 19,028.97 | 13,148.51 | 3,596.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,361.05 | 200,488.76 | 140,381.33 | 71,996.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,838.47 | -191,024.44 | -136,242.04 | -69,854.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 687,233.42 | 449,952.37 | 251,582.88 | 122,155.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,800.00 | 25,156.02 | 9,619.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 713,033.42 | 475,108.39 | 261,202.38 | 122,155.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 507,232.92 | 308,952.03 | 170,280.06 | 74,942.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,383.17 | 16,735.06 | 12,101.73 | 3,661.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,625.54 | 18,176.76 | 12,356.74 | 4,365.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,241.63 | 343,863.85 | 194,738.52 | 82,970.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,791.79 | 131,244.53 | 66,463.86 | 39,185.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 941.52 | 1,727.39 | -42.16 | -1,413.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,417.13 | 15,484.27 | 7,593.45 | 3,241.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,579.79 | 123,579.79 | 123,579.79 | 123,579.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,996.93 | 139,064.06 | 131,173.24 | 126,820.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,744.25 | -- | -7,215.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,660.16 | -- | -1,092.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,819.25 | -- | 56,715.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,483.02 | -- | 1,227.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -142.42 | -- | -93.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,606.64 | -- | 9,545.76 | -- | |
| 投资损失 | -96.44 | -- | -6.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,279.10 | -- | -3,508.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 248.11 | -- | 87.98 | -- | |
| 存货的减少 | -56,548.00 | -- | -29,747.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,998.93 | -- | -15,129.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,455.68 | -- | 66,632.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,427.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,522.30 | -- | 77,413.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,996.93 | -- | 131,173.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,579.79 | -- | 123,579.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,417.13 | -- | 7,593.45 | -- | |
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