通富微电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通富微电(002156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金683,868.71464,441.46220,175.99813,361.83534,372.78
收到的税费返还36,752.2428,323.969,281.1049,977.7737,044.19
收到的其他与经营活动有关的现金13,429.1211,101.583,018.6019,528.959,286.69
经营活动现金流入小计734,050.06503,866.99232,475.69882,868.55580,703.65
购买商品、接受劳务支付的现金492,290.10350,826.96179,767.39584,654.14402,723.42
支付给职工以及为职工支付的现金100,998.6465,885.0733,269.09121,980.3488,473.99
支付的各项税费2,357.231,393.10916.042,862.022,236.43
支付的其他与经营活动有关的现金16,533.8510,972.205,737.9731,849.7413,733.02
经营活动现金流出小计612,179.83429,077.34219,690.49741,346.25507,166.87
经营活动产生的现金流量净额121,870.2474,789.6612,785.20141,522.3073,536.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金63.122.151.46--83.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.2156.4727.26105.27103.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,168.3710,255.179,359.1410,417.319,277.14
投资活动现金流入小计15,316.6910,313.809,387.8710,522.589,464.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267,240.40175,828.4585,829.87210,876.00174,807.67
投资所支付的现金150.00150.00150.005,090.005,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,569.291,562.12
支付的其他与投资活动有关的现金32,440.4516,329.1110,594.6118,825.7619,028.97
投资活动现金流出小计299,830.85192,307.5796,574.48236,361.05200,488.76
投资活动产生的现金流量净额-284,514.16-181,993.77-87,186.61-225,838.47-191,024.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金659,098.53445,368.42294,084.41687,233.42449,952.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,000.002,829.19--25,800.0025,156.02
筹资活动现金流入小计670,098.53448,197.61294,084.41713,033.42475,108.39
偿还债务支付的现金469,498.20309,144.16139,211.95507,232.92308,952.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,480.0715,471.848,733.0722,383.1716,735.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,938.8133,857.5029,900.1322,625.5418,176.76
筹资活动现金流出小计528,917.09358,473.50177,845.14552,241.63343,863.85
筹资活动产生的现金流量净额141,181.4489,724.11116,239.27160,791.79131,244.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-558.052,703.612,644.65941.521,727.39
五、现金及现金等价物净增加额-22,020.54-14,776.3944,482.5277,417.1315,484.27
加:期初现金及现金等价物余额200,996.93200,996.93200,996.93123,579.79123,579.79
六、期末现金及现金等价物余额178,976.39186,220.54245,479.44200,996.93139,064.06
附注
净利润--12,908.76--3,744.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--472.89--1,660.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,739.11--119,819.25--
无形资产摊销--1,197.88--2,483.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.93---142.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,591.95--21,606.64--
投资损失--274.40---96.44--
递延所得税资产减少---2,206.39---5,279.10--
递延所得税负债增加--1,293.29--248.11--
存货的减少--38,086.77---56,548.00--
经营性应收项目的减少---46,631.10--12,998.93--
经营性应付项目的增加---14,873.97--43,455.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,427.77--
经营活动产生现金流量净额--74,789.66--141,522.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,220.54--200,996.93--
现金的期初余额--200,996.93--123,579.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,776.39--77,417.13--
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