正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金734,563.59480,292.80290,956.83130,210.40
收到的税费返还64.1927.54--55.58
收到的其他与经营活动有关的现金54,052.3717,108.0012,294.3512,158.57
经营活动现金流入小计788,680.15497,428.34303,251.18142,424.55
购买商品、接受劳务支付的现金717,354.20452,010.52275,337.07124,454.67
支付给职工以及为职工支付的现金25,146.2817,765.0811,437.775,317.34
支付的各项税费3,249.742,205.381,637.58823.00
支付的其他与经营活动有关的现金52,144.0731,690.7123,541.7517,505.48
经营活动现金流出小计797,894.29503,671.69311,954.17148,100.49
经营活动产生的现金流量净额-9,214.13-6,243.35-8,702.98-5,675.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,960.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,410.83342.0990.7118.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额331.22------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,702.04342.0990.7118.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,371.3216,455.1812,422.557,635.49
投资所支付的现金432.00884.301,385.001,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额694.44------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,497.7617,339.4813,807.558,715.49
投资活动产生的现金流量净额-26,795.71-16,997.39-13,716.84-8,696.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,801.3346,920.1345,790.1344,774.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,007.20--1,996.00--
取得借款收到的现金71,010.0051,410.0040,210.0029,360.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--238.27238.27238.27
筹资活动现金流入小计120,811.3398,568.4086,238.4074,372.40
偿还债务支付的现金51,589.1533,895.0024,249.2714,695.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,878.523,893.102,113.961,317.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润622.38------
支付其他与筹资活动有关的现金--120.35120.3548.35
筹资活动现金流出小计57,467.6737,908.4526,483.5916,060.57
筹资活动产生的现金流量净额63,343.6660,659.9559,754.8158,311.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.760.570.570.57
五、现金及现金等价物净增加额27,334.5737,419.7837,335.5643,939.96
加:期初现金及现金等价物余额12,171.9712,171.9712,171.9712,171.97
六、期末现金及现金等价物余额39,506.5449,591.7549,507.5356,111.92
附注
净利润7,998.77--3,254.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备380.55--33.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,087.25--4,133.06--
无形资产摊销318.35--356.46--
长期待摊费用摊销447.22--187.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.58--84.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,093.41--2,025.31--
投资损失-364.70---3.94--
递延所得税资产减少-20.62---0.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,394.37---4,999.56--
经营性应收项目的减少-28,556.54---14,473.12--
经营性应付项目的增加13,821.12--698.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,214.13---8,702.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,506.5449,591.7549,507.5356,111.92
现金的期初余额12,171.9712,171.9712,171.9712,171.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,334.5737,419.7837,335.5643,939.96
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