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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,363,706.48 | 1,024,473.26 | 599,562.69 | 272,691.62 | |
| 收到的税费返还 | 16.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,203.13 | 75,819.77 | 45,796.91 | 38,777.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,524,925.82 | 1,100,293.03 | 645,359.60 | 311,468.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,276,581.99 | 974,468.04 | 560,455.28 | 255,295.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,986.70 | 34,366.28 | 20,766.51 | 8,971.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,368.20 | 4,166.63 | 2,444.47 | 848.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,996.75 | 83,138.11 | 57,114.31 | 46,730.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,498,933.63 | 1,096,139.06 | 640,780.57 | 311,846.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,992.19 | 4,153.97 | 4,579.03 | -377.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,658.16 | 792.87 | 146.75 | 60.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112.71 | 1,825.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,170.02 | 2,618.83 | 146.75 | 60.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,661.09 | 39,022.68 | 27,853.42 | 5,342.74 | |
| 投资所支付的现金 | 2,554.29 | -- | -- | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,499.36 | 10,499.36 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,714.74 | 49,522.04 | 27,853.42 | 5,372.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,544.72 | -46,903.21 | -27,706.67 | -5,312.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,339.67 | 3,449.43 | 1,958.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,206.00 | 109,101.00 | 75,480.00 | 22,475.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,545.67 | 112,550.43 | 77,438.43 | 22,475.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,616.80 | 65,867.00 | 28,017.00 | 14,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,950.37 | 11,147.26 | 7,275.34 | 1,151.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,360.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,927.97 | 77,014.26 | 35,292.34 | 15,401.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,617.70 | 35,536.17 | 42,146.09 | 7,073.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,934.83 | -7,213.07 | 19,018.45 | 1,383.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,196.29 | 54,196.29 | 53,245.74 | 52,745.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,261.46 | 46,983.22 | 72,264.18 | 54,129.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,066.57 | -- | 9,514.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,193.54 | -- | -158.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,018.82 | -- | 5,579.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.93 | -- | 199.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,010.01 | -- | 481.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,128.26 | -- | -109.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,703.51 | -- | 3,474.43 | -- | |
| 投资损失 | -842.19 | -- | 234.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,560.81 | -- | -13,584.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,237.30 | -- | -9,169.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,252.86 | -- | 8,119.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,992.19 | -- | 4,579.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,261.46 | -- | 72,264.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,196.29 | -- | 53,245.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,934.83 | -- | 19,018.45 | -- | |
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