正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,363,706.481,024,473.26599,562.69272,691.62
收到的税费返还16.22------
收到的其他与经营活动有关的现金161,203.1375,819.7745,796.9138,777.32
经营活动现金流入小计1,524,925.821,100,293.03645,359.60311,468.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,276,581.99974,468.04560,455.28255,295.36
支付给职工以及为职工支付的现金47,986.7034,366.2820,766.518,971.65
支付的各项税费5,368.204,166.632,444.47848.72
支付的其他与经营活动有关的现金168,996.7583,138.1157,114.3146,730.39
经营活动现金流出小计1,498,933.631,096,139.06640,780.57311,846.13
经营活动产生的现金流量净额25,992.194,153.974,579.03-377.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,010.00------
取得投资收益所收到的现金389.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,658.16792.87146.7560.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额112.711,825.96----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,170.022,618.83146.7560.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,661.0939,022.6827,853.425,342.74
投资所支付的现金2,554.29----30.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,499.3610,499.36----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计106,714.7449,522.0427,853.425,372.74
投资活动产生的现金流量净额-102,544.72-46,903.21-27,706.67-5,312.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,339.673,449.431,958.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金165,206.00109,101.0075,480.0022,475.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计172,545.67112,550.4377,438.4322,475.00
偿还债务支付的现金84,616.8065,867.0028,017.0014,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,950.3711,147.267,275.341,151.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,360.80------
筹资活动现金流出小计101,927.9777,014.2635,292.3415,401.80
筹资活动产生的现金流量净额70,617.7035,536.1742,146.097,073.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,934.83-7,213.0719,018.451,383.45
加:期初现金及现金等价物余额54,196.2954,196.2953,245.7452,745.74
六、期末现金及现金等价物余额48,261.4646,983.2272,264.1854,129.19
附注
净利润8,066.57--9,514.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,193.54---158.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,018.82--5,579.17--
无形资产摊销440.93--199.06--
长期待摊费用摊销1,010.01--481.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,128.26---109.40--
固定资产报废损失70.96------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,703.51--3,474.43--
投资损失-842.19--234.03--
递延所得税资产减少3.55------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-29,560.81---13,584.93--
经营性应收项目的减少-28,237.30---9,169.88--
经营性应付项目的增加52,252.86--8,119.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,992.19--4,579.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,261.46--72,264.18--
现金的期初余额54,196.29--53,245.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,934.83--19,018.45--
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