| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,669.57 | 43,486.33 | 31,157.41 | 13,968.50 |
| 收到的税费返还 | 13.98 | 13.98 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.30 | 780.30 | 521.87 | 196.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,699.85 | 44,280.61 | 31,679.28 | 14,164.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,451.02 | 21,072.50 | 14,638.95 | 8,505.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,850.63 | 5,128.91 | 3,717.25 | 2,222.85 |
| 支付的各项税费 | 5,387.64 | 3,786.38 | 2,593.60 | 943.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.93 | 1,644.93 | 1,192.86 | 425.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,948.22 | 31,632.72 | 22,142.65 | 12,098.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,751.63 | 12,647.89 | 9,536.64 | 2,066.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 105,937.00 | 85,694.00 | 62,785.00 | 21,620.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 828.92 | 646.63 | 512.48 | 191.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,765.92 | 86,340.63 | 63,297.48 | 21,811.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,247.97 | 5,113.63 | 4,433.60 | 1,650.63 |
| 投资所支付的现金 | 106,203.44 | 83,380.32 | 59,235.36 | 21,435.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,451.40 | 88,493.95 | 63,668.96 | 23,085.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,685.49 | -2,153.32 | -371.48 | -1,273.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,643.88 | 5,577.46 | 4,052.33 | 2,030.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,643.88 | 5,577.46 | 4,052.33 | 2,030.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,317.36 | 6,292.23 | 3,591.83 | 2,524.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,016.14 | 8,954.80 | 8,870.39 | 77.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,333.50 | 15,247.03 | 12,462.22 | 2,601.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,689.62 | -9,669.57 | -8,409.89 | -571.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.87 | -0.19 | 4.13 | -2.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 283.65 | 824.81 | 759.40 | 219.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,320.93 | 7,320.93 | 7,320.93 | 7,320.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,604.59 | 8,145.74 | 8,080.33 | 7,539.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,655.03 | -- | 4,476.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 323.06 | -- | 187.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,476.09 | -- | 2,137.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 113.47 | -- | 56.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 65.61 | -- | 35.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.62 | -- | 3.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 280.09 | -- | 149.11 | -- |
| 投资损失 | -881.76 | -- | -505.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -261.31 | -- | -35.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 14.91 | -- | -0.38 | -- |
| 存货的减少 | 732.92 | -- | -1,284.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,603.17 | -- | 1,529.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,831.07 | -- | 2,787.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,751.63 | -- | 9,536.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,604.59 | -- | 8,080.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,320.93 | -- | 7,320.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 283.65 | -- | 759.40 | -- |
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