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| 汉钟精机(002158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,975.16 | 62,167.16 | 36,794.05 | 17,083.29 | |
| 收到的税费返还 | 129.24 | 102.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,903.79 | 2,518.17 | 1,295.76 | 414.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,008.19 | 64,787.97 | 38,089.81 | 17,498.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,197.67 | 28,968.45 | 18,970.75 | 8,973.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,450.01 | 9,517.77 | 6,705.94 | 3,877.04 | |
| 支付的各项税费 | 7,251.70 | 5,876.14 | 3,968.83 | 1,000.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,365.72 | 2,232.95 | 1,651.99 | 755.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,265.11 | 46,595.31 | 31,297.51 | 14,606.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,743.08 | 18,192.67 | 6,792.30 | 2,891.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,588.00 | 147,447.00 | 85,585.00 | 42,287.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,553.06 | 1,083.58 | 749.00 | 352.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 477.24 | 63.78 | 21.44 | 21.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,618.30 | 148,594.36 | 86,355.44 | 42,661.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,403.34 | 8,177.31 | 5,052.39 | 2,954.53 | |
| 投资所支付的现金 | 185,092.00 | 146,470.00 | 82,896.00 | 42,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,614.52 | 1,614.52 | 1,614.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,109.87 | 156,261.83 | 89,562.91 | 45,324.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,491.57 | -7,667.48 | -3,207.48 | -2,663.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,651.12 | 1,911.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,651.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,453.73 | 10,036.15 | 7,143.57 | 1,652.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.11 | 51.11 | 51.11 | 51.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,155.96 | 11,999.04 | 7,194.68 | 1,703.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,729.92 | 17,925.38 | 10,658.02 | 3,624.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,418.99 | 6,334.25 | 6,083.41 | 137.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,148.91 | 24,259.63 | 16,741.43 | 3,761.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,992.95 | -12,260.59 | -9,546.75 | -2,058.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.05 | -7.03 | -41.89 | -7.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303.61 | -1,742.43 | -6,003.82 | -1,837.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,895.07 | 94,895.07 | 94,895.07 | 94,895.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,198.68 | 93,152.64 | 88,891.25 | 93,057.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,086.16 | -- | 8,060.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.97 | -- | 51.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,749.68 | -- | 2,244.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.53 | -- | 105.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.52 | -- | 50.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 984.71 | -- | -7.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 484.00 | -- | 210.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,701.79 | -- | -649.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.47 | -- | 82.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.97 | -- | -2.73 | -- | |
| 存货的减少 | -3,737.67 | -- | -2,512.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,647.09 | -- | -1,740.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,783.56 | -- | 898.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,743.08 | -- | 6,792.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,198.68 | -- | 88,891.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,895.07 | -- | 94,895.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 303.61 | -- | -6,003.82 | -- | |
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