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| 汉钟精机(002158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,601.36 | 69,496.13 | 41,780.72 | 15,402.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,852.10 | 629.89 | 384.74 | 286.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,619.74 | 2,422.96 | 860.88 | 594.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,073.21 | 72,548.99 | 43,026.35 | 16,283.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,226.20 | 36,771.44 | 20,932.23 | 7,586.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,488.31 | 11,495.31 | 8,019.14 | 4,752.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,189.37 | 4,722.35 | 3,520.95 | 1,704.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,491.76 | 3,747.93 | 2,033.69 | 941.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,395.63 | 56,737.03 | 34,506.01 | 14,985.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,677.58 | 15,811.96 | 8,520.34 | 1,298.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,310.00 | 195,622.00 | 118,647.00 | 44,134.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,635.66 | 1,421.73 | 907.75 | 317.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.58 | 58.41 | 9.05 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,730.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,763.15 | 197,102.14 | 119,563.79 | 44,452.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,217.28 | 15,036.73 | 8,924.90 | 2,376.13 | |
| 投资所支付的现金 | 324,676.02 | 226,706.64 | 139,468.64 | 52,144.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,475.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,368.64 | 241,743.37 | 148,393.54 | 54,520.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,605.49 | -44,641.23 | -28,829.74 | -10,067.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,934.16 | 11,444.50 | 6,789.03 | 971.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,934.16 | 11,444.50 | 6,789.03 | 971.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,973.00 | 10,765.42 | 8,018.21 | 2,322.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,338.00 | 12,003.92 | 11,885.37 | 118.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,311.00 | 22,769.34 | 19,903.58 | 2,440.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,623.15 | -11,324.84 | -13,114.54 | -1,469.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.16 | -60.18 | -30.00 | -6.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,336.92 | -40,214.28 | -33,453.96 | -10,245.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,905.53 | 95,198.68 | 95,198.68 | 95,198.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,568.61 | 54,984.40 | 61,744.72 | 84,952.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,380.97 | -- | 8,233.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 822.27 | -- | 234.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,199.76 | -- | 2,565.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.48 | -- | 129.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.20 | -- | 50.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 234.85 | -- | 38.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 395.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -731.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 887.65 | -- | 198.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,873.51 | -- | -840.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 90.32 | -- | -30.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.45 | -- | 54.71 | -- | |
| 存货的减少 | -11,260.96 | -- | -7,220.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,653.28 | -- | -5,202.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,697.52 | -- | 10,309.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,677.58 | -- | 8,520.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,568.61 | -- | 61,744.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,905.53 | -- | 95,198.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,336.92 | -- | -33,453.96 | -- | |
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