远望谷

- 002161

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,421.5312,266.715,644.392,292.53
收到的税费返还478.30350.34270.6270.19
收到的其他与经营活动有关的现金913.47595.72429.5387.89
经营活动现金流入小计23,813.3113,212.786,344.542,450.61
购买商品、接受劳务支付的现金15,580.0611,068.496,689.193,064.86
支付给职工以及为职工支付的现金3,170.272,424.451,100.93699.32
支付的各项税费2,493.032,268.621,602.401,214.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,558.522,929.412,206.21916.19
经营活动现金流出小计24,801.8718,690.9611,598.745,894.54
经营活动产生的现金流量净额-988.56-5,478.18-5,254.20-3,443.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00------
取得投资收益所收到的现金17.243.743.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-42.74------
收到的其他与投资活动有关的现金--500.00500.00--
投资活动现金流入小计497.93503.74503.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,452.081,783.691,227.64457.33
投资所支付的现金76.0076.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,528.081,859.691,227.64457.33
投资活动产生的现金流量净额-2,030.15-1,355.95-724.21-457.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------15.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.007,000.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000.007,000.006,000.0015.68
偿还债务支付的现金11,500.005,500.005,500.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,773.731,435.24770.3038.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金90.00------
筹资活动现金流出小计13,363.736,935.246,270.304,038.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,363.7364.76-270.30-4,023.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.09-8.89-0.89-0.13
五、现金及现金等价物净增加额-6,383.53-6,778.27-6,249.60-7,924.53
加:期初现金及现金等价物余额22,292.3222,292.3222,292.3222,292.32
六、期末现金及现金等价物余额15,908.7915,514.0616,042.7214,367.80
附注
净利润6,028.86--2,902.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备666.44--275.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧899.05--417.61--
无形资产摊销72.36--29.87--
长期待摊费用摊销1.19------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.22------
固定资产报废损失4.36------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用233.87--69.78--
投资损失-89.53---7.33--
递延所得税资产减少-115.44---79.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,080.31---3,707.86--
经营性应收项目的减少-7,236.89---6,006.54--
经营性应付项目的增加2,628.70--851.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-988.56---5,254.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,908.7915,514.0616,042.7214,367.80
现金的期初余额22,292.3222,292.3222,292.3222,292.32
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,383.53-6,778.27-6,249.60-7,924.53
下载全部历史数据到excel中 返回页顶