远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,121.6614,339.069,984.404,180.74
收到的税费返还386.85343.80343.339.88
收到的其他与经营活动有关的现金774.20531.17304.04177.14
经营活动现金流入小计34,282.7115,214.0210,631.764,367.75
购买商品、接受劳务支付的现金20,732.2013,600.737,585.883,648.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,170.952,893.341,673.06724.20
支付的各项税费5,523.124,615.673,595.152,566.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,042.595,267.782,330.12787.06
经营活动现金流出小计34,468.8526,377.5115,184.217,726.04
经营活动产生的现金流量净额-186.14-11,163.49-4,552.45-3,358.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额246.360.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计246.360.03----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,891.297,139.803,385.112,233.36
投资所支付的现金14,136.206,297.18920.00920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,179.142,531.84350.25--
支付的其他与投资活动有关的现金5,453.70------
投资活动现金流出小计29,660.3315,968.814,655.363,153.36
投资活动产生的现金流量净额-29,413.97-15,968.78-4,655.36-3,153.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,260.5467,060.5467,260.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金4,500.004,500.004,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计71,760.5471,560.5471,760.54--
偿还债务支付的现金13,750.0012,400.007,700.002,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,223.831,053.931,033.52164.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金219.96214.964.56--
筹资活动现金流出小计15,193.7813,668.888,738.083,064.24
筹资活动产生的现金流量净额56,566.7557,891.6563,022.45-3,064.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.57-0.272.120.76
五、现金及现金等价物净增加额26,964.0730,759.1153,816.76-9,575.12
加:期初现金及现金等价物余额23,829.2123,829.2123,829.2123,829.21
六、期末现金及现金等价物余额50,793.2954,588.3277,645.9714,254.10
附注
净利润11,658.78--4,648.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备338.16--620.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,322.59--560.69--
无形资产摊销202.71--103.35--
长期待摊费用摊销10.16---6.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.83------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用360.47--133.10--
投资损失-1,471.76---1.51--
递延所得税资产减少-127.14---92.14--
递延所得税负债增加-2.39------
存货的减少-3,678.23---2,581.54--
经营性应收项目的减少-4,527.45---5,883.49--
经营性应付项目的增加-4,308.87---2,053.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-186.14---4,552.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,793.29--77,645.9714,254.10
现金的期初余额23,829.21--23,829.2123,829.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,964.07--53,816.76-9,575.12
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