远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,983.8922,527.6710,255.554,691.04
收到的税费返还351.7070.3862.37--
收到的其他与经营活动有关的现金3,502.452,688.781,213.20966.54
经营活动现金流入小计50,838.0425,286.8311,531.125,657.58
购买商品、接受劳务支付的现金25,701.9717,164.499,160.353,312.28
支付给职工以及为职工支付的现金5,683.573,412.192,213.901,122.34
支付的各项税费4,712.073,038.901,943.84873.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,413.196,154.763,693.971,697.97
经营活动现金流出小计42,510.8129,770.3317,012.067,005.70
经营活动产生的现金流量净额8,327.23-4,483.50-5,480.94-1,348.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.027.027.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,083.22------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,090.247.027.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,454.8513,192.205,994.961,591.51
投资所支付的现金6,892.006,800.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,296.173,257.4624.5024.50
支付的其他与投资活动有关的现金----11.895.64
投资活动现金流出小计31,643.0223,249.669,031.354,621.65
投资活动产生的现金流量净额-30,552.78-23,242.65-9,024.35-4,621.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,100.0037,200.0020,200.0011,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计52,100.0037,200.0020,200.0011,000.00
偿还债务支付的现金27,750.0024,000.0011,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,427.104,014.423,792.9747.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润152.89------
支付其他与筹资活动有关的现金43.17------
筹资活动现金流出小计32,220.2828,014.4214,792.9711,047.16
筹资活动产生的现金流量净额19,879.729,185.585,407.03-47.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.69-2.87-4.44-0.74
五、现金及现金等价物净增加额-2,352.51-18,543.43-9,102.71-6,017.67
加:期初现金及现金等价物余额50,793.2950,793.2950,793.2950,793.29
六、期末现金及现金等价物余额48,440.7732,249.8541,690.5844,775.62
附注
净利润12,988.63--6,306.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备521.07--386.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,868.97--873.26--
无形资产摊销454.22--191.25--
长期待摊费用摊销7.77--5.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用651.07--149.32--
投资损失-4,006.39---1,962.45--
递延所得税资产减少25.44--172.06--
递延所得税负债增加-2.39--6.83--
存货的减少-966.09---1,638.96--
经营性应收项目的减少-6,209.50---10,167.16--
经营性应付项目的增加2,804.06--196.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他190.37------
经营活动产生现金流量净额8,327.23---5,480.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,440.77--41,690.58--
现金的期初余额50,793.29--50,793.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,352.51---9,102.71--
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