远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,633.0439,295.2324,006.029,488.07
收到的税费返还398.48347.73242.3915.89
收到的其他与经营活动有关的现金3,282.513,029.592,427.31921.20
经营活动现金流入小计61,314.0342,672.5526,675.7110,425.16
购买商品、接受劳务支付的现金38,225.8928,109.5918,935.049,721.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,173.114,166.052,587.641,401.45
支付的各项税费3,776.002,706.811,889.82699.33
支付的其他与经营活动有关的现金7,373.896,860.563,597.861,590.76
经营活动现金流出小计55,548.8841,843.0227,010.3613,413.37
经营活动产生的现金流量净额5,765.15829.53-334.65-2,988.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2914.6314.632.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15.2914.6314.632.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,883.523,478.102,487.171,430.04
投资所支付的现金5,900.005,900.005,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,783.529,378.108,187.171,430.04
投资活动产生的现金流量净额-8,768.22-9,363.47-8,172.54-1,427.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,300.008,300.007,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,300.008,300.007,500.00--
偿还债务支付的现金33,400.0025,900.0019,900.0019,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,235.924,121.86283.94172.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6.426.42----
筹资活动现金流出小计37,642.3330,028.2720,183.9420,072.11
筹资活动产生的现金流量净额-25,342.33-21,728.27-12,683.94-20,072.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.74-37.65-16.89-4.13
五、现金及现金等价物净增加额-28,418.14-30,299.86-21,208.01-24,491.72
加:期初现金及现金等价物余额48,440.7748,440.7748,440.7748,440.77
六、期末现金及现金等价物余额20,022.6318,140.9127,232.7623,949.05
附注
净利润4,766.57--7,125.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备759.53--595.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,371.01--1,154.83--
无形资产摊销824.87--390.74--
长期待摊费用摊销116.50--3.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.22--12.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用606.14--290.38--
投资损失-3,535.58---1,767.21--
递延所得税资产减少-86.13---113.74--
递延所得税负债增加-2.34---1.20--
存货的减少2,064.21---2,374.77--
经营性应收项目的减少-2,142.66---7,753.37--
经营性应付项目的增加-154.33--2,102.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他164.13------
经营活动产生现金流量净额5,765.15---334.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,022.63--27,232.76--
现金的期初余额48,440.77--48,440.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,418.14---21,208.01--
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