远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,753.1341,890.1826,692.5812,540.83
收到的税费返还168.65152.3651.6832.82
收到的其他与经营活动有关的现金2,112.451,497.791,312.15318.97
经营活动现金流入小计68,034.2343,540.3228,056.4112,892.62
购买商品、接受劳务支付的现金47,654.7134,953.7223,121.7711,493.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,379.874,920.673,192.181,490.29
支付的各项税费2,861.922,047.221,593.761,238.05
支付的其他与经营活动有关的现金8,377.404,192.983,444.431,654.85
经营活动现金流出小计65,273.9046,114.5931,352.1415,876.52
经营活动产生的现金流量净额2,760.33-2,574.27-3,295.73-2,983.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,822.686,822.686,822.68--
取得投资收益所收到的现金923.10923.10923.10923.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.5648.8668.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,820.337,794.647,813.97923.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,660.712,040.841,165.44718.53
投资所支付的现金240.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,621.972,742.17----
支付的其他与投资活动有关的现金1,490.00------
投资活动现金流出小计8,012.674,783.011,165.44718.53
投资活动产生的现金流量净额-192.343,011.626,648.54204.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,366.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,366.31------
取得借款收到的现金4,800.003,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,166.313,000.00----
偿还债务支付的现金7,300.004,800.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金723.26636.39542.0870.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.900.900.90--
筹资活动现金流出小计8,024.165,437.284,542.9870.42
筹资活动产生的现金流量净额-857.85-2,437.28-4,542.98-70.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-573.06-78.960.52-0.75
五、现金及现金等价物净增加额1,137.07-2,078.89-1,189.66-2,850.50
加:期初现金及现金等价物余额20,022.6320,022.6320,022.6320,022.63
六、期末现金及现金等价物余额21,159.7017,943.7418,832.9717,172.13
附注
净利润5,488.54---289.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,655.34--937.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,553.53--1,218.17--
无形资产摊销1,124.52--531.37--
长期待摊费用摊销121.46--58.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.71---48.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用447.55--121.50--
投资损失-4,479.29---1,046.48--
递延所得税资产减少139.76---162.61--
递延所得税负债增加117.42--0.19--
存货的减少-2,382.26---2,002.22--
经营性应收项目的减少-3,609.64---4,134.66--
经营性应付项目的增加1,624.12--1,521.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,760.33---3,295.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,159.70--18,832.97--
现金的期初余额20,022.63--20,022.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,137.07---1,189.66--
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