远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,843.1938,354.0026,406.5815,224.22
收到的税费返还153.70128.2299.7120.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,442.631,326.59313.65165.78
经营活动现金流入小计59,439.5139,808.8126,819.9415,410.23
购买商品、接受劳务支付的现金33,140.3925,773.5618,884.2512,375.47
支付给职工以及为职工支付的现金9,475.225,934.914,566.531,782.38
支付的各项税费3,549.702,450.991,755.831,429.11
支付的其他与经营活动有关的现金9,069.046,864.383,306.942,569.85
经营活动现金流出小计55,234.3541,023.8428,513.5618,156.81
经营活动产生的现金流量净额4,205.17-1,215.03-1,693.62-2,746.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金516.00516.00516.00516.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额912.301,222.331,222.331,000.30
收到的其他与投资活动有关的现金1,490.001,190.001,190.001,000.00
投资活动现金流入小计2,922.852,928.332,928.332,516.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,519.111,967.981,628.88357.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,769.011,775.79----
支付的其他与投资活动有关的现金134.89------
投资活动现金流出小计4,423.013,743.771,628.88357.01
投资活动产生的现金流量净额-1,500.16-815.441,299.452,159.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金620.71421.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金620.71421.96----
取得借款收到的现金11,241.2611,194.785,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,861.9711,616.745,000.00--
偿还债务支付的现金9,841.338,500.003,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金974.75829.55227.5597.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.061.06----
筹资活动现金流出小计10,817.139,330.613,727.553,097.44
筹资活动产生的现金流量净额1,044.842,286.131,272.45-3,097.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.12-140.79-93.12-59.76
五、现金及现金等价物净增加额3,776.97114.87785.16-3,744.49
加:期初现金及现金等价物余额21,159.7021,279.3921,159.7021,159.70
六、期末现金及现金等价物余额24,936.6721,394.2621,944.8617,415.21
附注
净利润1,082.16--170.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,677.09--948.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,454.50--1,418.93--
无形资产摊销2,145.68--636.59--
长期待摊费用摊销116.76--58.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.47--5.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用318.20--271.56--
投资损失-6,803.63---3,420.29--
递延所得税资产减少-233.80---49.77--
递延所得税负债增加-58.21---116.05--
存货的减少-749.82---2,224.51--
经营性应收项目的减少1,834.50--3,249.82--
经营性应付项目的增加416.27---2,642.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,205.17---1,693.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,936.67--21,944.86--
现金的期初余额21,159.70--21,159.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,776.97--785.16--
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