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| 远望谷(002161) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,483.39 | 34,892.62 | 22,871.84 | 10,036.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,572.72 | 1,373.97 | 650.38 | 232.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,056.12 | 36,266.60 | 23,522.22 | 10,268.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,589.62 | 21,808.07 | 15,979.28 | 5,284.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,926.27 | 11,087.11 | 6,872.92 | 4,104.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,384.08 | 3,935.03 | 3,594.94 | 697.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,532.62 | 6,666.17 | 4,006.01 | 2,104.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,432.60 | 43,496.38 | 30,453.16 | 12,191.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,376.48 | -7,229.78 | -6,930.94 | -1,922.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,962.74 | 5,968.16 | 5,134.90 | 1,134.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 943.27 | 816.54 | 543.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | 50.26 | 23.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,718.16 | 12,361.93 | 12,361.93 | 1,918.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.29 | 12.40 | 8.21 | 3.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,644.99 | 19,209.29 | 18,071.63 | 3,057.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,005.62 | 8,402.22 | 7,896.38 | 90.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,891.52 | 28,950.00 | 7,950.00 | 450.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.33 | 0.35 | 0.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,897.14 | 37,352.55 | 15,846.73 | 540.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,252.15 | -18,143.26 | 2,224.90 | 2,516.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,649.83 | 59,521.89 | 50,247.84 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,026.65 | 5,031.13 | 5,031.13 | 5,031.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,676.49 | 64,553.01 | 55,278.96 | 5,031.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,395.50 | 34,527.22 | 33,367.06 | 16,084.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,953.06 | 1,835.49 | 974.92 | 494.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,002.36 | 7,002.36 | 5,066.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,350.93 | 43,365.07 | 39,408.88 | 16,579.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,325.56 | 21,187.94 | 15,870.08 | -11,548.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.22 | 69.32 | 265.35 | 399.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,465.29 | -4,115.78 | 11,429.39 | -10,555.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,595.59 | 25,595.59 | 25,595.59 | 25,595.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,130.30 | 21,479.81 | 37,024.98 | 15,040.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,970.07 | -- | -18,123.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,948.23 | -- | -1,687.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,267.89 | -- | 1,065.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,233.35 | -- | 988.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.74 | -- | 68.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.72 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39,924.09 | -- | 19,319.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,789.57 | -- | 1,017.23 | -- | |
| 投资损失 | 282.94 | -- | -798.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -882.55 | -- | 87.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,347.08 | -- | -3,099.40 | -- | |
| 存货的减少 | -816.69 | -- | -1,210.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,540.89 | -- | 3,279.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,958.75 | -- | -7,835.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -527.75 | -- | -3.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,376.48 | -- | -6,930.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,130.30 | -- | 37,024.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,595.59 | -- | 25,595.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,465.29 | -- | 11,429.39 | -- | |
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