远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,052.9749,147.0933,204.3219,499.527,708.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金403.362,740.311,888.481,545.15421.42
经营活动现金流入小计14,456.3351,887.4035,092.8021,044.678,129.84
购买商品、接受劳务支付的现金5,431.4929,221.5019,445.3914,140.717,988.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,073.5218,333.4715,087.399,480.003,456.87
支付的各项税费1,504.573,104.542,255.801,956.85738.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,323.448,442.438,332.024,842.47988.14
经营活动现金流出小计15,333.0259,101.9345,120.6130,420.0213,172.27
经营活动产生的现金流量净额-876.69-7,214.54-10,027.81-9,375.35-5,042.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--650.00------
取得投资收益所收到的现金--------830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.553,914.123,075.183,075.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,368.8015,162.664,832.29--1,065.00
收到的其他与投资活动有关的现金28.066,957.70705.92703.41927.41
投资活动现金流入小计6,397.4126,684.498,613.403,778.602,822.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,317.811,488.535,815.382,829.551,940.93
投资所支付的现金--9,485.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,751.677,900.807,900.806,650.80
支付的其他与投资活动有关的现金0.160.05------
投资活动现金流出小计1,317.9727,725.6713,716.1810,730.358,591.73
投资活动产生的现金流量净额5,079.44-1,041.19-5,102.78-6,951.75-5,769.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11.6011.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11.60------
取得借款收到的现金11,115.9738,549.0443,540.9642,294.1519,997.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,115.9738,560.6443,552.5642,294.1519,997.64
偿还债务支付的现金21,215.7131,320.6535,413.9532,008.509,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金403.843,227.742,405.351,713.52520.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,012.265,012.445,007.215,002.07
筹资活动现金流出小计21,619.5539,560.6542,831.7338,729.2314,622.75
筹资活动产生的现金流量净额-10,503.58-1,000.01720.823,564.925,374.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响491.57-132.25-18.66-312.76-357.16
五、现金及现金等价物净增加额-5,809.27-9,387.99-14,428.42-13,074.95-5,794.03
加:期初现金及现金等价物余额16,714.5326,102.5126,219.9826,219.9825,328.18
六、期末现金及现金等价物余额10,905.2616,714.5311,791.5613,145.0319,534.14
附注
净利润---19,547.01---7,520.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,184.79--187.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,366.33--979.01--
无形资产摊销--2,182.82--789.10--
长期待摊费用摊销--119.94--64.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.07---0.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,754.02--2,042.80--
投资损失---7,035.34---110.57--
递延所得税资产减少---401.18---661.11--
递延所得税负债增加--27.81--31.75--
存货的减少---3,522.34---4,207.40--
经营性应收项目的减少--1,815.35---2,551.77--
经营性应付项目的增加--1,754.89--704.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,078.33--876.67--
经营活动产生现金流量净额---7,214.54---9,375.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,714.53--13,145.03--
现金的期初余额--26,102.51--26,219.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,387.99---13,074.95--
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