远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,036.6463,560.8138,408.3923,817.4714,052.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金232.31756.001,242.74875.88403.36
经营活动现金流入小计10,268.9564,316.8139,651.1324,693.3514,456.33
购买商品、接受劳务支付的现金5,284.7834,652.6021,243.3314,478.205,431.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,104.9615,920.7412,770.927,206.615,073.52
支付的各项税费697.123,927.312,343.542,040.221,504.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,104.4811,959.2110,665.576,879.953,323.44
经营活动现金流出小计12,191.3466,459.8747,023.3630,604.9715,333.02
经营活动产生的现金流量净额-1,922.39-2,143.06-7,372.23-5,911.62-876.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,134.904,972.814,972.813,468.42--
取得投资收益所收到的现金--693.98694.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--164.27184.58274.270.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,918.6624,885.6014,067.7012,089.836,368.80
收到的其他与投资活动有关的现金3.85231.455.863.3628.06
投资活动现金流入小计3,057.4130,948.1019,925.4715,835.896,397.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90.792,314.20827.89598.601,317.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额450.003,258.68300.00----
支付的其他与投资活动有关的现金0.100.560.080.010.16
投资活动现金流出小计540.895,573.441,127.97598.601,317.97
投资活动产生的现金流量净额2,516.5125,374.6718,797.5015,237.295,079.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8.40------
取得借款收到的现金--24,106.1228,857.2323,206.8411,115.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,031.13--------
筹资活动现金流入小计5,031.1324,114.5228,857.2323,206.8411,115.97
偿还债务支付的现金16,084.9535,978.5440,521.5837,976.9921,215.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金494.961,845.241,667.341,012.46403.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,000.00999.85999.85--
筹资活动现金流出小计16,579.9038,823.7843,188.7739,989.2921,619.55
筹资活动产生的现金流量净额-11,548.78-14,709.26-14,331.54-16,782.46-10,503.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响399.18358.7197.60471.94491.57
五、现金及现金等价物净增加额-10,555.488,881.06-2,808.66-6,984.85-5,809.27
加:期初现金及现金等价物余额25,595.5916,714.5316,714.5316,714.5316,714.53
六、期末现金及现金等价物余额15,040.1125,595.5913,905.869,729.6810,905.26
附注
净利润--73,711.74--8,530.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,812.75---461.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,307.11--1,185.69--
无形资产摊销--2,148.33--634.96--
长期待摊费用摊销--121.93--58.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--489.85---0.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--537.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,486.99--1,265.47--
投资损失---97,141.83---11,734.21--
递延所得税资产减少--44.66---49.93--
递延所得税负债增加--13,395.75--60.75--
存货的减少--6,127.38--4,616.11--
经营性应收项目的减少--1,301.54--882.13--
经营性应付项目的增加---8,236.57---10,948.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---250.53--48.50--
经营活动产生现金流量净额---2,143.06---5,911.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,595.59--9,729.68--
现金的期初余额--16,714.53--16,714.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,881.06---6,984.85--
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