远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,892.6222,871.8410,036.6463,560.8138,408.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,373.97650.38232.31756.001,242.74
经营活动现金流入小计36,266.6023,522.2210,268.9564,316.8139,651.13
购买商品、接受劳务支付的现金21,808.0715,979.285,284.7834,652.6021,243.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,087.116,872.924,104.9615,920.7412,770.92
支付的各项税费3,935.033,594.94697.123,927.312,343.54
支付的其他与经营活动有关的现金6,666.174,006.012,104.4811,959.2110,665.57
经营活动现金流出小计43,496.3830,453.1612,191.3466,459.8747,023.36
经营活动产生的现金流量净额-7,229.78-6,930.94-1,922.39-2,143.06-7,372.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,968.165,134.901,134.904,972.814,972.81
取得投资收益所收到的现金816.54543.09--693.98694.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.2623.51--164.27184.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,361.9312,361.931,918.6624,885.6014,067.70
收到的其他与投资活动有关的现金12.408.213.85231.455.86
投资活动现金流入小计19,209.2918,071.633,057.4130,948.1019,925.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,402.227,896.3890.792,314.20827.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,950.007,950.00450.003,258.68300.00
支付的其他与投资活动有关的现金0.330.350.100.560.08
投资活动现金流出小计37,352.5515,846.73540.895,573.441,127.97
投资活动产生的现金流量净额-18,143.262,224.902,516.5125,374.6718,797.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------8.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------8.40--
取得借款收到的现金59,521.8950,247.84--24,106.1228,857.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,031.135,031.135,031.13----
筹资活动现金流入小计64,553.0155,278.965,031.1324,114.5228,857.23
偿还债务支付的现金34,527.2233,367.0616,084.9535,978.5440,521.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,835.49974.92494.961,845.241,667.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,002.365,066.90--1,000.00999.85
筹资活动现金流出小计43,365.0739,408.8816,579.9038,823.7843,188.77
筹资活动产生的现金流量净额21,187.9415,870.08-11,548.78-14,709.26-14,331.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.32265.35399.18358.7197.60
五、现金及现金等价物净增加额-4,115.7811,429.39-10,555.488,881.06-2,808.66
加:期初现金及现金等价物余额25,595.5925,595.5925,595.5916,714.5316,714.53
六、期末现金及现金等价物余额21,479.8137,024.9815,040.1125,595.5913,905.86
附注
净利润---18,123.46--73,711.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,687.13--1,812.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,065.50--2,307.11--
无形资产摊销--988.26--2,148.33--
长期待摊费用摊销--68.75--121.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12--489.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--19,319.87--537.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,017.23--1,486.99--
投资损失---798.60---97,141.83--
递延所得税资产减少--87.45--44.66--
递延所得税负债增加---3,099.40--13,395.75--
存货的减少---1,210.03--6,127.38--
经营性应收项目的减少--3,279.34--1,301.54--
经营性应付项目的增加---7,835.23---8,236.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3.60---250.53--
经营活动产生现金流量净额---6,930.94---2,143.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,024.98--25,595.59--
现金的期初余额--25,595.59--16,714.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,429.39--8,881.06--
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