远望谷

- 002161

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,817.4714,052.9749,147.0933,204.3219,499.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金875.88403.362,740.311,888.481,545.15
经营活动现金流入小计24,693.3514,456.3351,887.4035,092.8021,044.67
购买商品、接受劳务支付的现金14,478.205,431.4929,221.5019,445.3914,140.71
支付给职工以及为职工支付的现金7,206.615,073.5218,333.4715,087.399,480.00
支付的各项税费2,040.221,504.573,104.542,255.801,956.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,879.953,323.448,442.438,332.024,842.47
经营活动现金流出小计30,604.9715,333.0259,101.9345,120.6130,420.02
经营活动产生的现金流量净额-5,911.62-876.69-7,214.54-10,027.81-9,375.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,468.42--650.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额274.270.553,914.123,075.183,075.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,089.836,368.8015,162.664,832.29--
收到的其他与投资活动有关的现金3.3628.066,957.70705.92703.41
投资活动现金流入小计15,835.896,397.4126,684.498,613.403,778.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金598.601,317.811,488.535,815.382,829.55
投资所支付的现金----9,485.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----16,751.677,900.807,900.80
支付的其他与投资活动有关的现金0.010.160.05----
投资活动现金流出小计598.601,317.9727,725.6713,716.1810,730.35
投资活动产生的现金流量净额15,237.295,079.44-1,041.19-5,102.78-6,951.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----11.6011.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----11.60----
取得借款收到的现金23,206.8411,115.9738,549.0443,540.9642,294.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,206.8411,115.9738,560.6443,552.5642,294.15
偿还债务支付的现金37,976.9921,215.7131,320.6535,413.9532,008.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,012.46403.843,227.742,405.351,713.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金999.85--5,012.265,012.445,007.21
筹资活动现金流出小计39,989.2921,619.5539,560.6542,831.7338,729.23
筹资活动产生的现金流量净额-16,782.46-10,503.58-1,000.01720.823,564.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响471.94491.57-132.25-18.66-312.76
五、现金及现金等价物净增加额-6,984.85-5,809.27-9,387.99-14,428.42-13,074.95
加:期初现金及现金等价物余额16,714.5316,714.5326,102.5126,219.9826,219.98
六、期末现金及现金等价物余额9,729.6810,905.2616,714.5311,791.5613,145.03
附注
净利润8,530.70---19,547.01---7,520.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-461.38--10,184.79--187.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,185.69--2,366.33--979.01
无形资产摊销634.96--2,182.82--789.10
长期待摊费用摊销58.70--119.94--64.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.46--7.07---0.76
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,265.47--2,754.02--2,042.80
投资损失-11,734.21---7,035.34---110.57
递延所得税资产减少-49.93---401.18---661.11
递延所得税负债增加60.75--27.81--31.75
存货的减少4,616.11---3,522.34---4,207.40
经营性应收项目的减少882.13--1,815.35---2,551.77
经营性应付项目的增加-10,948.66--1,754.89--704.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他48.50--2,078.33--876.67
经营活动产生现金流量净额-5,911.62---7,214.54---9,375.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,729.68--16,714.53--13,145.03
现金的期初余额16,714.53--26,102.51--26,219.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,984.85---9,387.99---13,074.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶