上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 远望谷(002161) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,181,279 | 13,138,196 | 166,243,652 | 61,084,822 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,926,605 | 831,200 | 1,457,913 | 1,762,500 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,646,417 | 13,969,396 | 168,546,291 | 62,963,270 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 34,381,854 | 24,210,085 | 84,240,571 | 39,822,780 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,008,409 | 3,161,019 | 17,893,380 | 14,098,263 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,484,927 | 9,209,943 | 14,826,562 | 9,639,805 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,057,206 | 4,533,628 | 15,861,791 | 13,454,743 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,932,396 | 41,114,675 | 132,822,303 | 77,015,591 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,285,979 | -27,145,279 | 35,723,987 | -14,052,321 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 193,818 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 200 | 200 | 134,440 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 624,654 |
| 投资活动现金流入小计 | 200 | 200 | 328,258 | 624,654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,518,160 | 10,878,865 | 50,417,407 | 21,984,956 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 50,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,200,484 | 20,878,865 | 50,467,407 | 22,034,956 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,200,284 | -20,878,665 | -50,139,150 | -21,410,302 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 45,000,000 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,750,000 | 500,000 | 3,478,892 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,250,000 | 1,000,000 | 267,528,637 | 218,723,500 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,276,700 | 3,285,362 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,550,578 | 0 | 52,866,995 | 19,393,731 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,699,422 | 1,000,000 | 214,661,642 | 199,329,769 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 35,458 | 15,730 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,786,841 | -47,023,943 | 200,281,937 | 163,882,875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 14,630,040 | 0 | 54,509,263 | 0 |
| 少数股东损益 | -253,167 | 0 | -199,213 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 805,311 | 0 | 854,883 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,038,707 | 0 | 3,932,113 | 0 |
| 无形资产摊销 | 156,316 | 0 | 165,965 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 9,621 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 189,800 | 0 | 1,547,637 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -147,573 | 0 | -193,818 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,821,473 | 0 | -10,360,056 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -11,343,448 | 0 | -17,999,711 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -23,023,593 | 0 | 6,444,422 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -6,400,000 | 0 | -2,828,892 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -27,285,979 | -27,145,279 | 35,723,987 | -14,052,321 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 189,409,048 | 0 | 271,195,889 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 271,195,889 | 0 | 70,913,951 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,786,841 | -47,023,943 | 200,281,937 | 163,882,875 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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