远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,204.3219,499.527,708.4257,458.4538,205.91
收到的税费返还------38.9236.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,888.481,545.15421.421,034.621,218.97
经营活动现金流入小计35,092.8021,044.678,129.8458,531.9939,461.72
购买商品、接受劳务支付的现金19,445.3914,140.717,988.2933,422.4426,597.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,087.399,480.003,456.8715,184.079,984.54
支付的各项税费2,255.801,956.85738.972,336.431,405.84
支付的其他与经营活动有关的现金8,332.024,842.47988.149,417.503,696.41
经营活动现金流出小计45,120.6130,420.0213,172.2760,360.4341,684.35
经营活动产生的现金流量净额-10,027.81-9,375.35-5,042.43-1,828.44-2,222.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------500.00500.00
取得投资收益所收到的现金----830.00824.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,075.183,075.18--3,084.8716.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,832.29--1,065.006,558.12350.86
收到的其他与投资活动有关的现金705.92703.41927.4111,862.7610,956.59
投资活动现金流入小计8,613.403,778.602,822.4122,830.2911,823.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,815.382,829.551,940.933,955.222,721.08
投资所支付的现金--------5,453.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,900.807,900.806,650.805,104.211,330.11
支付的其他与投资活动有关的现金------5,078.313,710.00
投资活动现金流出小计13,716.1810,730.358,591.7314,137.7413,214.37
投资活动产生的现金流量净额-5,102.78-6,951.75-5,769.338,692.55-1,390.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,540.9642,294.1519,997.6446,932.0931,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,552.5642,294.1519,997.6446,932.0931,600.00
偿还债务支付的现金35,413.9532,008.509,100.0043,580.5328,225.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,405.351,713.52520.682,817.791,951.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,012.445,007.215,002.07--1.51
筹资活动现金流出小计42,831.7338,729.2314,622.7546,398.3330,178.61
筹资活动产生的现金流量净额720.823,564.925,374.89533.761,421.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.66-312.76-357.16886.87138.71
五、现金及现金等价物净增加额-14,428.42-13,074.95-5,794.038,284.73-2,053.35
加:期初现金及现金等价物余额26,219.9826,219.9825,328.1817,043.4417,043.44
六、期末现金及现金等价物余额11,791.5613,145.0319,534.1425,328.1814,990.09
附注
净利润---7,520.41--168.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--187.82--2,952.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--979.01--2,506.24--
无形资产摊销--789.10--1,891.08--
长期待摊费用摊销--64.92--209.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.76--91.41--
固定资产报废损失------17.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,042.80--1,618.78--
投资损失---110.57---6,689.74--
递延所得税资产减少---661.11---31.79--
递延所得税负债增加--31.75--79.11--
存货的减少---4,207.40---11,314.25--
经营性应收项目的减少---2,551.77--4,402.44--
经营性应付项目的增加--704.60--1,617.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--876.67--652.96--
经营活动产生现金流量净额---9,375.35---1,828.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,145.03--25,328.18--
现金的期初余额--26,219.98--17,043.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,074.95--8,284.73--
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