远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,324.3822,427.1510,392.1956,483.3934,892.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,907.895,050.62505.431,572.721,373.97
经营活动现金流入小计40,232.2727,477.7710,897.6258,056.1236,266.60
购买商品、接受劳务支付的现金17,976.469,021.533,887.6932,589.6221,808.07
支付给职工以及为职工支付的现金10,757.886,854.913,733.0414,926.2711,087.11
支付的各项税费1,320.691,434.14506.034,384.083,935.03
支付的其他与经营活动有关的现金7,077.414,205.183,398.499,532.626,666.17
经营活动现金流出小计37,132.4421,515.7711,525.2661,432.6043,496.38
经营活动产生的现金流量净额3,099.835,962.00-627.64-3,376.48-7,229.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,720.255,962.745,968.16
取得投资收益所收到的现金635.19----943.27816.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额192.81152.6812.623.5350.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,473.6116,254.093,312.0115,718.1612,361.93
收到的其他与投资活动有关的现金------17.2912.40
投资活动现金流入小计27,301.6116,406.777,044.8822,644.9919,209.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,484.98472.72450.279,005.628,402.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,516.1935,016.1935,016.1929,891.5228,950.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.33
投资活动现金流出小计44,001.1735,488.9135,466.4638,897.1437,352.55
投资活动产生的现金流量净额-16,699.56-19,082.14-28,421.59-16,252.15-18,143.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,467.1239,002.1836,410.3265,649.8359,521.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.00--9,026.655,031.13
筹资活动现金流入小计58,967.1240,502.1836,410.3274,676.4964,553.01
偿还债务支付的现金34,830.2126,451.809,064.1353,395.5034,527.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,655.271,786.49765.911,953.061,835.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,204.203,300.003,300.007,002.367,002.36
筹资活动现金流出小计52,689.6931,538.2813,130.0462,350.9343,365.07
筹资活动产生的现金流量净额6,277.448,963.8923,280.2812,325.5621,187.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.6942.2849.98-162.2269.32
五、现金及现金等价物净增加额-7,299.60-4,113.96-5,718.96-7,465.29-4,115.78
加:期初现金及现金等价物余额18,130.3018,130.3018,130.3025,595.5925,595.59
六、期末现金及现金等价物余额10,830.7014,016.3412,411.3318,130.3021,479.81
附注
净利润---11,233.85---43,970.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---139.44--1,948.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,058.51--2,267.89--
无形资产摊销--1,708.72--3,233.35--
长期待摊费用摊销---631.27--124.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---109.24--3.72--
固定资产报废损失------10.98--
公允价值变动损失--6,342.47--39,924.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,790.21--2,789.57--
投资损失--945.79--282.94--
递延所得税资产减少---23.40---882.55--
递延所得税负债增加---3,457.32---6,347.08--
存货的减少---1,187.39---816.69--
经营性应收项目的减少--8,146.62--1,540.89--
经营性应付项目的增加--2,129.30---2,958.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--359.90---527.75--
经营活动产生现金流量净额--5,962.00---3,376.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,016.34--18,130.30--
现金的期初余额--18,130.30--25,595.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,113.96---7,465.29--
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