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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,895.60 | 209,963.34 | 143,206.63 | 62,978.55 | |
| 收到的税费返还 | 18,004.20 | 5,456.54 | 3,418.17 | 819.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.00 | 2,030.14 | 1,158.81 | 803.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,479.79 | 217,450.02 | 147,783.60 | 64,602.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,444.68 | 143,583.96 | 104,452.00 | 50,451.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,841.59 | 13,508.97 | 9,746.15 | 5,294.45 | |
| 支付的各项税费 | 7,649.22 | 6,548.60 | 3,375.93 | 3,031.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,158.40 | 5,885.34 | 5,318.93 | 2,548.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,093.88 | 169,526.87 | 122,893.00 | 61,326.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,385.92 | 47,923.15 | 24,890.60 | 3,276.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,109.99 | 1,060.94 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.96 | 9.27 | 221.49 | 9.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,164.95 | 1,070.22 | 230.76 | 9.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531.62 | 3,134.52 | 2,224.76 | 3,845.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,531.62 | 33,134.52 | 32,224.76 | 3,845.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,366.67 | -32,064.30 | -31,994.00 | -3,835.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 274,292.46 | 170,151.72 | 179,202.19 | 127,616.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,103.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,395.67 | 170,151.72 | 179,202.19 | 127,616.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,205.13 | 112,876.04 | 103,859.28 | 59,131.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,903.99 | 12,352.33 | 9,033.68 | 2,926.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,135.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,245.07 | 125,228.38 | 112,892.96 | 62,057.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,849.40 | 44,923.34 | 66,309.23 | 65,558.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,868.22 | 280.54 | 281.17 | -166.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,038.07 | 61,062.72 | 59,487.01 | 64,833.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,254.70 | 73,254.70 | 73,254.70 | 73,254.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,292.77 | 134,317.42 | 132,741.71 | 138,087.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,310.62 | -- | -412.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,378.56 | -- | -345.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,678.06 | -- | 6,820.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.91 | -- | 274.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.19 | -- | 29.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,099.99 | -- | 385.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,689.37 | -- | 6,280.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,190.66 | -- | -221.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,651.69 | -- | -3,669.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.30 | -- | -128.10 | -- | |
| 存货的减少 | 15,617.49 | -- | 16,252.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,064.00 | -- | 13,141.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,533.70 | -- | -13,415.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,133.19 | -- | -101.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,385.92 | -- | 24,890.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,292.77 | -- | 132,741.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,254.70 | -- | 73,254.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,038.07 | -- | 59,487.01 | -- | |
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