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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,978.55 | 337,133.44 | 241,065.98 | 144,134.84 | 71,522.58 |
| 收到的税费返还 | 819.98 | 5,622.90 | 4,524.44 | 2,617.58 | 1,369.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803.69 | 5,741.08 | 4,752.03 | 980.65 | 696.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,602.22 | 348,497.42 | 250,342.46 | 147,733.06 | 73,588.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,451.70 | 282,995.57 | 206,183.80 | 137,037.95 | 82,719.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,294.45 | 18,061.19 | 13,360.52 | 9,872.86 | 6,420.98 |
| 支付的各项税费 | 3,031.08 | 6,730.15 | 5,985.32 | 4,658.09 | 2,311.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,548.94 | 8,107.43 | 13,373.87 | 5,518.05 | 2,791.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,326.16 | 315,894.34 | 238,903.50 | 157,086.95 | 94,243.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,276.06 | 32,603.08 | 11,438.95 | -9,353.89 | -20,654.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 12.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 415.88 | 388.44 | 388.44 | 387.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.61 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.83 | 3,428.80 | 3,389.76 | 3,389.76 | 2,399.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,845.17 | 20,731.27 | 4,764.15 | 6,808.21 | 4,079.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,011.61 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,011.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,845.17 | 48,742.88 | 12,764.15 | 9,808.21 | 7,091.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,835.34 | -45,314.08 | -9,374.39 | -6,418.45 | -4,691.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49,918.83 | 49,918.83 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 127,616.66 | 174,973.41 | 154,885.17 | 116,599.54 | 81,620.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,616.66 | 224,892.25 | 204,804.00 | 116,599.54 | 81,620.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,131.39 | 150,313.17 | 119,205.28 | 74,516.01 | 42,328.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,926.44 | 15,496.14 | 7,240.99 | 4,701.35 | 2,215.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 927.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,057.83 | 166,737.11 | 126,446.27 | 79,217.36 | 44,544.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,558.83 | 58,155.13 | 78,357.72 | 37,382.18 | 37,076.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.54 | -680.50 | -194.49 | -208.55 | -17.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,833.01 | 44,763.64 | 80,227.80 | 21,401.29 | 11,713.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,254.70 | 28,491.06 | 28,491.06 | 28,491.06 | 28,491.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,087.71 | 73,254.70 | 108,718.86 | 49,892.36 | 40,204.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,750.37 | -- | 3,194.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 697.79 | -- | -146.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,644.07 | -- | 7,634.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 547.07 | -- | 267.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 448.62 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.13 | -- | -29.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -25.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,293.96 | -- | 4,823.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -178.15 | -- | -1.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,823.35 | -- | -782.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,355.58 | -- | -12,141.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,735.89 | -- | -19,478.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,731.69 | -- | 7,128.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,389.42 | -- | 177.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,603.08 | -- | -9,353.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,254.70 | -- | 49,892.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,491.06 | -- | 28,491.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,763.64 | -- | 21,401.29 | -- |
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