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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
红宝丽(002165) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,963.34 | 143,206.63 | 62,978.55 | 337,133.44 | 241,065.98 |
收到的税费返还 | 5,456.54 | 3,418.17 | 819.98 | 5,622.90 | 4,524.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,030.14 | 1,158.81 | 803.69 | 5,741.08 | 4,752.03 |
经营活动现金流入小计 | 217,450.02 | 147,783.60 | 64,602.22 | 348,497.42 | 250,342.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,583.96 | 104,452.00 | 50,451.70 | 282,995.57 | 206,183.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,508.97 | 9,746.15 | 5,294.45 | 18,061.19 | 13,360.52 |
支付的各项税费 | 6,548.60 | 3,375.93 | 3,031.08 | 6,730.15 | 5,985.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,885.34 | 5,318.93 | 2,548.94 | 8,107.43 | 13,373.87 |
经营活动现金流出小计 | 169,526.87 | 122,893.00 | 61,326.16 | 315,894.34 | 238,903.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,923.15 | 24,890.60 | 3,276.06 | 32,603.08 | 11,438.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,060.94 | -- | -- | 1.32 | 1.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.27 | 221.49 | 9.83 | 415.88 | 388.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.27 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.61 | 3,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,070.22 | 230.76 | 9.83 | 3,428.80 | 3,389.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,134.52 | 2,224.76 | 3,845.17 | 20,731.27 | 4,764.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 25,011.61 | 8,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 33,134.52 | 32,224.76 | 3,845.17 | 48,742.88 | 12,764.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,064.30 | -31,994.00 | -3,835.34 | -45,314.08 | -9,374.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49,918.83 | 49,918.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,151.72 | 179,202.19 | 127,616.66 | 174,973.41 | 154,885.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170,151.72 | 179,202.19 | 127,616.66 | 224,892.25 | 204,804.00 |
偿还债务支付的现金 | 112,876.04 | 103,859.28 | 59,131.39 | 150,313.17 | 119,205.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,352.33 | 9,033.68 | 2,926.44 | 15,496.14 | 7,240.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 927.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 125,228.38 | 112,892.96 | 62,057.83 | 166,737.11 | 126,446.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,923.34 | 66,309.23 | 65,558.83 | 58,155.13 | 78,357.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.54 | 281.17 | -166.54 | -680.50 | -194.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,062.72 | 59,487.01 | 64,833.01 | 44,763.64 | 80,227.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,254.70 | 73,254.70 | 73,254.70 | 28,491.06 | 28,491.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,317.42 | 132,741.71 | 138,087.71 | 73,254.70 | 108,718.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -412.75 | -- | 2,750.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -345.80 | -- | 697.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,820.92 | -- | 15,644.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 274.98 | -- | 547.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 448.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.30 | -- | -30.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -25.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 385.45 | -- | -33.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,280.89 | -- | 9,293.96 | -- |
投资损失 | -- | -221.49 | -- | -178.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,669.63 | -- | -2,823.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -128.10 | -- | 60.70 | -- |
存货的减少 | -- | 16,252.35 | -- | -20,355.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,141.39 | -- | -11,735.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,415.57 | -- | 39,731.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -101.35 | -- | -1,389.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,890.60 | -- | 32,603.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 132,741.71 | -- | 73,254.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,254.70 | -- | 28,491.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,487.01 | -- | 44,763.64 | -- |
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