红宝丽

- 002165

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,535.8949,452.87220,401.58153,604.12102,786.16
收到的税费返还2,640.271,498.737,683.015,447.203,703.99
收到的其他与经营活动有关的现金945.32465.192,157.761,028.60961.78
经营活动现金流入小计108,121.4751,416.79230,242.35160,079.91107,451.92
购买商品、接受劳务支付的现金103,349.1950,249.26188,452.70138,965.1792,136.66
支付给职工以及为职工支付的现金6,036.623,439.6110,828.358,488.256,342.50
支付的各项税费4,737.672,565.986,711.784,491.703,175.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,879.532,240.757,308.995,167.902,989.69
经营活动现金流出小计117,003.0158,495.59213,301.82157,113.02104,644.02
经营活动产生的现金流量净额-8,881.53-7,078.8016,940.532,966.892,807.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金54.4953.87134.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.86--81.3481.3462.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,790.0011,440.0035,414.57----
投资活动现金流入小计11,846.3511,493.8735,630.3681.3462.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,973.5015,550.0337,578.1431,124.1830,685.36
投资所支付的现金------3,912.002,932.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,350.009,000.0044,854.57----
投资活动现金流出小计36,323.5024,550.0382,432.7035,036.1833,617.36
投资活动产生的现金流量净额-24,477.15-13,056.16-46,802.34-34,954.84-33,555.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,855.9635,818.20136,901.85107,696.2679,629.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,855.9635,818.20136,901.85107,696.2679,629.20
偿还债务支付的现金57,523.6721,851.9576,468.0653,160.0540,037.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,130.191,103.368,999.996,621.965,573.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----800.00800.00800.00
支付其他与筹资活动有关的现金----6,880.00----
筹资活动现金流出小计62,653.8622,955.3092,348.0559,782.0245,610.22
筹资活动产生的现金流量净额28,202.0912,862.9044,553.8047,914.2434,018.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.07-178.95-367.72476.34382.68
五、现金及现金等价物净增加额-5,182.67-7,451.0014,324.2816,402.643,654.31
加:期初现金及现金等价物余额25,196.5725,196.5710,872.2810,872.2810,872.28
六、期末现金及现金等价物余额20,013.9017,745.5625,196.5727,274.9214,526.59
附注
净利润3,948.26--3,099.31--1,045.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,515.49--110.43--131.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,035.41--5,873.74--2,862.01
无形资产摊销277.12--560.75--275.31
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.84---61.41---27.92
固定资产报废损失----6.93----
公允价值变动损失-87.37--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,670.44--3,188.82--1,181.12
投资损失-54.49---134.46----
递延所得税资产减少-369.24---840.29---1,089.38
递延所得税负债增加16.31--------
存货的减少4,094.30--5,569.51--7,505.59
经营性应收项目的减少-11,773.03---5,484.04---7,195.39
经营性应付项目的增加-12,259.50--3,581.33---1,880.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他102.93--1,469.92----
经营活动产生现金流量净额-8,881.53--16,940.53--2,807.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,013.90--25,196.57--14,526.59
现金的期初余额25,196.57--10,872.28--10,872.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,182.67--14,324.28--3,654.31
下载全部历史数据到excel中 返回页顶