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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,134.84 | 71,522.58 | 208,745.83 | 115,942.94 | 73,828.46 |
| 收到的税费返还 | 2,617.58 | 1,369.37 | 4,774.10 | 2,830.70 | 2,175.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.65 | 696.60 | 766.02 | 790.92 | 409.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,733.06 | 73,588.55 | 214,285.95 | 119,564.56 | 76,413.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,037.95 | 82,719.55 | 195,930.70 | 108,536.59 | 61,465.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,872.86 | 6,420.98 | 12,347.39 | 8,486.00 | 6,204.27 |
| 支付的各项税费 | 4,658.09 | 2,311.14 | 8,667.09 | 5,588.74 | 4,419.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.05 | 2,791.67 | 6,832.14 | 4,638.19 | 3,053.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,086.95 | 94,243.34 | 223,777.33 | 127,249.52 | 75,143.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,353.89 | -20,654.79 | -9,491.37 | -7,684.96 | 1,270.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.32 | 12.07 | 47.84 | 27.37 | 27.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.44 | 387.35 | 394.59 | 89.90 | 88.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,389.76 | 2,399.42 | 10,442.44 | 4,117.27 | 4,115.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,808.21 | 4,079.76 | 16,013.90 | 12,967.12 | 12,992.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,011.61 | 10,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,808.21 | 7,091.37 | 26,013.90 | 21,967.12 | 16,992.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,418.45 | -4,691.94 | -15,571.46 | -17,849.86 | -12,876.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,599.54 | 81,620.97 | 147,717.17 | 107,234.60 | 61,739.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,599.54 | 81,620.97 | 147,717.17 | 107,234.60 | 61,739.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,516.01 | 42,328.77 | 118,801.61 | 70,265.35 | 54,715.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,701.35 | 2,215.23 | 11,665.32 | 6,664.46 | 5,143.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,217.36 | 44,544.00 | 130,466.93 | 76,929.81 | 59,859.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,382.18 | 37,076.97 | 17,250.24 | 30,304.79 | 1,880.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.55 | -17.09 | -302.50 | -350.27 | 154.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,401.29 | 11,713.15 | -8,115.10 | 4,419.70 | -9,571.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,491.06 | 28,491.06 | 36,606.16 | 36,606.16 | 36,606.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,892.36 | 40,204.21 | 28,491.06 | 41,025.86 | 27,034.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,194.78 | -- | 11,855.46 | -- | 5,163.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -146.67 | -- | 2,595.50 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,634.77 | -- | 8,275.67 | -- | 2,676.01 |
| 无形资产摊销 | 267.37 | -- | 535.65 | -- | 267.14 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.81 | -- | 1,256.35 | -- | -57.33 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 141.48 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,823.64 | -- | 6,799.32 | -- | 2,693.01 |
| 投资损失 | -1.32 | -- | -47.84 | -- | -27.37 |
| 递延所得税资产减少 | -782.64 | -- | -208.18 | -- | 161.47 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 49.35 | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,141.84 | -- | -3,024.05 | -- | 4,083.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,478.13 | -- | -31,744.61 | -- | -5,375.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,128.19 | -- | -6,374.78 | -- | -8,398.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 177.77 | -- | 399.31 | -- | 287.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,353.89 | -- | -9,491.37 | -- | 1,270.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,892.36 | -- | 28,491.06 | -- | 27,034.56 |
| 现金的期初余额 | 28,491.06 | -- | 36,606.16 | -- | 36,606.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,401.29 | -- | -8,115.10 | -- | -9,571.60 |
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