红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,942.9473,828.4638,426.01219,712.34155,014.56
收到的税费返还2,830.702,175.001,015.436,404.243,838.05
收到的其他与经营活动有关的现金790.92409.64194.211,120.401,024.49
经营活动现金流入小计119,564.5676,413.0939,635.64227,236.98159,877.11
购买商品、接受劳务支付的现金108,536.5961,465.8236,226.06172,629.24152,118.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,486.006,204.274,018.0812,916.008,242.21
支付的各项税费5,588.744,419.132,520.949,845.686,917.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,638.193,053.832,012.016,222.214,929.48
经营活动现金流出小计127,249.5275,143.0544,777.09201,613.13172,208.51
经营活动产生的现金流量净额-7,684.961,270.04-5,141.4425,623.86-12,331.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金27.3727.37--279.00156.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.9088.5644.94728.11117.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.00--33,072.4417,790.01
投资活动现金流入小计4,117.274,115.9244.9434,079.5418,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,967.1212,992.6313,922.1137,540.9634,294.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.004,000.004,000.0023,632.4416,350.01
投资活动现金流出小计21,967.1216,992.6317,922.1161,173.4050,644.11
投资活动产生的现金流量净额-17,849.86-12,876.70-17,877.18-27,093.85-32,580.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金107,234.6061,739.2644,320.70141,694.11122,030.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计107,234.6061,739.2644,320.70141,694.11122,030.17
偿还债务支付的现金70,265.3554,715.7221,965.97118,829.0164,343.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,664.465,143.281,350.4510,260.336,692.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计76,929.8159,859.0023,316.42129,089.3471,035.61
筹资活动产生的现金流量净额30,304.791,880.2721,004.2812,604.7750,994.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-350.27154.79265.93274.82842.94
五、现金及现金等价物净增加额4,419.70-9,571.60-1,748.4111,409.596,925.99
加:期初现金及现金等价物余额36,606.1636,606.1636,606.1625,196.5725,196.57
六、期末现金及现金等价物余额41,025.8627,034.5634,857.7536,606.1632,122.55
附注
净利润--5,163.90--8,981.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------222.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,676.01--6,150.01--
无形资产摊销--267.14--544.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.33--1,806.35--
固定资产报废损失------2.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,693.01--5,597.68--
投资损失---27.37---244.90--
递延所得税资产减少--161.47---1,062.31--
递延所得税负债增加-------5.11--
存货的减少--4,083.02--1,791.42--
经营性应收项目的减少---5,375.19--5,736.11--
经营性应付项目的增加---8,398.07---3,667.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--287.75---229.12--
经营活动产生现金流量净额--1,270.04--25,623.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,034.56--36,606.16--
现金的期初余额--36,606.16--25,196.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,571.60--11,409.59--
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