红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,963.34143,206.6362,978.55337,133.44241,065.98
收到的税费返还5,456.543,418.17819.985,622.904,524.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,030.141,158.81803.695,741.084,752.03
经营活动现金流入小计217,450.02147,783.6064,602.22348,497.42250,342.46
购买商品、接受劳务支付的现金143,583.96104,452.0050,451.70282,995.57206,183.80
支付给职工以及为职工支付的现金13,508.979,746.155,294.4518,061.1913,360.52
支付的各项税费6,548.603,375.933,031.086,730.155,985.32
支付的其他与经营活动有关的现金5,885.345,318.932,548.948,107.4313,373.87
经营活动现金流出小计169,526.87122,893.0061,326.16315,894.34238,903.50
经营活动产生的现金流量净额47,923.1524,890.603,276.0632,603.0811,438.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,060.94----1.321.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.27221.499.83415.88388.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9.27------
收到的其他与投资活动有关的现金------11.613,000.00
投资活动现金流入小计1,070.22230.769.833,428.803,389.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,134.522,224.763,845.1720,731.274,764.15
投资所支付的现金------3,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0030,000.00--25,011.618,000.00
投资活动现金流出小计33,134.5232,224.763,845.1748,742.8812,764.15
投资活动产生的现金流量净额-32,064.30-31,994.00-3,835.34-45,314.08-9,374.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------49,918.8349,918.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金170,151.72179,202.19127,616.66174,973.41154,885.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计170,151.72179,202.19127,616.66224,892.25204,804.00
偿还债务支付的现金112,876.04103,859.2859,131.39150,313.17119,205.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,352.339,033.682,926.4415,496.147,240.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------927.80--
筹资活动现金流出小计125,228.38112,892.9662,057.83166,737.11126,446.27
筹资活动产生的现金流量净额44,923.3466,309.2365,558.8358,155.1378,357.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.54281.17-166.54-680.50-194.49
五、现金及现金等价物净增加额61,062.7259,487.0164,833.0144,763.6480,227.80
加:期初现金及现金等价物余额73,254.7073,254.7073,254.7028,491.0628,491.06
六、期末现金及现金等价物余额134,317.42132,741.71138,087.7173,254.70108,718.86
附注
净利润---412.75--2,750.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---345.80--697.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,820.92--15,644.07--
无形资产摊销--274.98--547.07--
长期待摊费用摊销------448.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.30---30.13--
固定资产报废损失-------25.00--
公允价值变动损失--385.45---33.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,280.89--9,293.96--
投资损失---221.49---178.15--
递延所得税资产减少---3,669.63---2,823.35--
递延所得税负债增加---128.10--60.70--
存货的减少--16,252.35---20,355.58--
经营性应收项目的减少--13,141.39---11,735.89--
经营性应付项目的增加---13,415.57--39,731.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---101.35---1,389.42--
经营活动产生现金流量净额--24,890.60--32,603.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,741.71--73,254.70--
现金的期初余额--73,254.70--28,491.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,487.01--44,763.64--
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