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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,452.87 | 220,401.58 | 153,604.12 | 102,786.16 | 51,444.47 |
| 收到的税费返还 | 1,498.73 | 7,683.01 | 5,447.20 | 3,703.99 | 1,585.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465.19 | 2,157.76 | 1,028.60 | 961.78 | 403.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,416.79 | 230,242.35 | 160,079.91 | 107,451.92 | 53,432.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,249.26 | 188,452.70 | 138,965.17 | 92,136.66 | 43,588.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,439.61 | 10,828.35 | 8,488.25 | 6,342.50 | 4,020.03 |
| 支付的各项税费 | 2,565.98 | 6,711.78 | 4,491.70 | 3,175.16 | 1,063.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,240.75 | 7,308.99 | 5,167.90 | 2,989.69 | 2,338.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,495.59 | 213,301.82 | 157,113.02 | 104,644.02 | 51,010.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,078.80 | 16,940.53 | 2,966.89 | 2,807.90 | 2,422.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.87 | 134.46 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 81.34 | 81.34 | 62.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,440.00 | 35,414.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,493.87 | 35,630.36 | 81.34 | 62.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,550.03 | 37,578.14 | 31,124.18 | 30,685.36 | 18,045.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,912.00 | 2,932.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 44,854.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,550.03 | 82,432.70 | 35,036.18 | 33,617.36 | 18,045.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,056.16 | -46,802.34 | -34,954.84 | -33,555.26 | -18,045.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,818.20 | 136,901.85 | 107,696.26 | 79,629.20 | 38,308.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,818.20 | 136,901.85 | 107,696.26 | 79,629.20 | 38,308.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,851.95 | 76,468.06 | 53,160.05 | 40,037.17 | 12,352.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,103.36 | 8,999.99 | 6,621.96 | 5,573.05 | 487.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,880.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,955.30 | 92,348.05 | 59,782.02 | 45,610.22 | 12,839.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,862.90 | 44,553.80 | 47,914.24 | 34,018.98 | 25,469.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.95 | -367.72 | 476.34 | 382.68 | -205.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,451.00 | 14,324.28 | 16,402.64 | 3,654.31 | 9,641.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,196.57 | 10,872.28 | 10,872.28 | 10,872.28 | 9,542.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,745.56 | 25,196.57 | 27,274.92 | 14,526.59 | 19,183.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,099.31 | -- | 1,045.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 110.43 | -- | 131.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,873.74 | -- | 2,862.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 560.75 | -- | 275.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.41 | -- | -27.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,188.82 | -- | 1,181.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -134.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -840.29 | -- | -1,089.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,569.51 | -- | 7,505.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,484.04 | -- | -7,195.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,581.33 | -- | -1,880.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,469.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,940.53 | -- | 2,807.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,196.57 | -- | 14,526.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,872.28 | -- | 10,872.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,324.28 | -- | 3,654.31 | -- |
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