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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,942.94 | 73,828.46 | 38,426.01 | 219,712.34 | 155,014.56 |
| 收到的税费返还 | 2,830.70 | 2,175.00 | 1,015.43 | 6,404.24 | 3,838.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.92 | 409.64 | 194.21 | 1,120.40 | 1,024.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,564.56 | 76,413.09 | 39,635.64 | 227,236.98 | 159,877.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,536.59 | 61,465.82 | 36,226.06 | 172,629.24 | 152,118.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,486.00 | 6,204.27 | 4,018.08 | 12,916.00 | 8,242.21 |
| 支付的各项税费 | 5,588.74 | 4,419.13 | 2,520.94 | 9,845.68 | 6,917.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,638.19 | 3,053.83 | 2,012.01 | 6,222.21 | 4,929.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,249.52 | 75,143.05 | 44,777.09 | 201,613.13 | 172,208.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,684.96 | 1,270.04 | -5,141.44 | 25,623.86 | -12,331.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.37 | 27.37 | -- | 279.00 | 156.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.90 | 88.56 | 44.94 | 728.11 | 117.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 33,072.44 | 17,790.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,117.27 | 4,115.92 | 44.94 | 34,079.54 | 18,064.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,967.12 | 12,992.63 | 13,922.11 | 37,540.96 | 34,294.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 23,632.44 | 16,350.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,967.12 | 16,992.63 | 17,922.11 | 61,173.40 | 50,644.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,849.86 | -12,876.70 | -17,877.18 | -27,093.85 | -32,580.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,234.60 | 61,739.26 | 44,320.70 | 141,694.11 | 122,030.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,234.60 | 61,739.26 | 44,320.70 | 141,694.11 | 122,030.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,265.35 | 54,715.72 | 21,965.97 | 118,829.01 | 64,343.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,664.46 | 5,143.28 | 1,350.45 | 10,260.33 | 6,692.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,929.81 | 59,859.00 | 23,316.42 | 129,089.34 | 71,035.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,304.79 | 1,880.27 | 21,004.28 | 12,604.77 | 50,994.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -350.27 | 154.79 | 265.93 | 274.82 | 842.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,419.70 | -9,571.60 | -1,748.41 | 11,409.59 | 6,925.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,606.16 | 36,606.16 | 36,606.16 | 25,196.57 | 25,196.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,025.86 | 27,034.56 | 34,857.75 | 36,606.16 | 32,122.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,163.90 | -- | 8,981.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 222.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,676.01 | -- | 6,150.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 267.14 | -- | 544.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.33 | -- | 1,806.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,693.01 | -- | 5,597.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.37 | -- | -244.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 161.47 | -- | -1,062.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -5.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,083.02 | -- | 1,791.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,375.19 | -- | 5,736.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,398.07 | -- | -3,667.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 287.75 | -- | -229.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,270.04 | -- | 25,623.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,034.56 | -- | 36,606.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,606.16 | -- | 25,196.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,571.60 | -- | 11,409.59 | -- |
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