红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,978.55337,133.44241,065.98144,134.8471,522.58
收到的税费返还819.985,622.904,524.442,617.581,369.37
收到的其他与经营活动有关的现金803.695,741.084,752.03980.65696.60
经营活动现金流入小计64,602.22348,497.42250,342.46147,733.0673,588.55
购买商品、接受劳务支付的现金50,451.70282,995.57206,183.80137,037.9582,719.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,294.4518,061.1913,360.529,872.866,420.98
支付的各项税费3,031.086,730.155,985.324,658.092,311.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,548.948,107.4313,373.875,518.052,791.67
经营活动现金流出小计61,326.16315,894.34238,903.50157,086.9594,243.34
经营活动产生的现金流量净额3,276.0632,603.0811,438.95-9,353.89-20,654.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,000.00------
取得投资收益所收到的现金--1.321.321.3212.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.83415.88388.44388.44387.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--11.613,000.003,000.002,000.00
投资活动现金流入小计9.833,428.803,389.763,389.762,399.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,845.1720,731.274,764.156,808.214,079.76
投资所支付的现金--3,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--25,011.618,000.003,000.003,011.61
投资活动现金流出小计3,845.1748,742.8812,764.159,808.217,091.37
投资活动产生的现金流量净额-3,835.34-45,314.08-9,374.39-6,418.45-4,691.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,918.8349,918.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金127,616.66174,973.41154,885.17116,599.5481,620.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计127,616.66224,892.25204,804.00116,599.5481,620.97
偿还债务支付的现金59,131.39150,313.17119,205.2874,516.0142,328.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,926.4415,496.147,240.994,701.352,215.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--927.80------
筹资活动现金流出小计62,057.83166,737.11126,446.2779,217.3644,544.00
筹资活动产生的现金流量净额65,558.8358,155.1378,357.7237,382.1837,076.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-166.54-680.50-194.49-208.55-17.09
五、现金及现金等价物净增加额64,833.0144,763.6480,227.8021,401.2911,713.15
加:期初现金及现金等价物余额73,254.7028,491.0628,491.0628,491.0628,491.06
六、期末现金及现金等价物余额138,087.7173,254.70108,718.8649,892.3640,204.21
附注
净利润--2,750.37--3,194.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--697.79---146.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,644.07--7,634.77--
无形资产摊销--547.07--267.37--
长期待摊费用摊销--448.62------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.13---29.81--
固定资产报废损失---25.00------
公允价值变动损失---33.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,293.96--4,823.64--
投资损失---178.15---1.32--
递延所得税资产减少---2,823.35---782.64--
递延所得税负债增加--60.70------
存货的减少---20,355.58---12,141.84--
经营性应收项目的减少---11,735.89---19,478.13--
经营性应付项目的增加--39,731.69--7,128.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,389.42--177.77--
经营活动产生现金流量净额--32,603.08---9,353.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,254.70--49,892.36--
现金的期初余额--28,491.06--28,491.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,763.64--21,401.29--
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