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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,016.43 | 17,145.36 | 11,888.37 | 6,667.20 | |
| 收到的税费返还 | 817.66 | 817.66 | 396.40 | 163.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.10 | 21,938.76 | 20,907.74 | 20,420.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,001.19 | 39,901.78 | 33,192.51 | 27,250.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,725.53 | 45,612.10 | 39,335.56 | 34,177.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,944.12 | 2,188.78 | 1,456.64 | 815.06 | |
| 支付的各项税费 | 478.11 | 192.39 | 155.27 | 140.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,485.31 | 2,940.30 | 1,807.51 | 1,065.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,633.08 | 50,933.56 | 42,754.99 | 36,198.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,631.89 | -11,031.78 | -9,562.48 | -8,947.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,425.46 | 12,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.60 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,504.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,423.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,986.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,191.64 | 5,450.59 | 12,025.13 | 25.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,265.09 | 1,049.55 | 530.92 | 314.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,265.09 | 1,049.55 | 530.92 | 314.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 926.54 | 4,401.04 | 11,494.22 | -288.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,288.46 | 36,425.15 | 18,110.10 | 12,292.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,435.10 | 39,214.54 | 22,340.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,723.55 | 75,639.69 | 40,450.10 | 22,292.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,966.98 | 44,015.74 | 27,747.38 | 1,128.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,550.73 | 3,587.40 | 2,542.28 | 1,212.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,622.47 | 23,371.20 | 12,956.61 | 10,405.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,140.18 | 70,974.35 | 43,246.27 | 12,746.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,583.37 | 4,665.35 | -2,796.17 | 9,545.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.11 | -120.80 | -83.43 | -37.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247.08 | -2,086.19 | -947.86 | 272.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,115.17 | 4,115.17 | 4,115.17 | 4,115.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,868.09 | 2,028.98 | 3,167.31 | 4,387.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,443.10 | -- | 567.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156.86 | -- | -1.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,301.62 | -- | 645.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.48 | -- | 23.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.52 | -- | 6.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,897.08 | -- | 2,685.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,843.53 | -- | -25.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 205.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,901.34 | -- | -35,194.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,978.55 | -- | 767.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,609.00 | -- | 20,986.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -24.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,631.89 | -- | -9,562.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,868.09 | -- | 3,167.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,115.17 | -- | 4,115.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -247.08 | -- | -947.86 | -- | |
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