| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,333.12 | 84,043.82 | 34,639.69 | 8,476.38 |
| 收到的税费返还 | 2,365.31 | 1,849.54 | 1,223.70 | 495.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788.59 | 580.03 | 287.79 | 105.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,487.03 | 86,473.40 | 36,151.19 | 9,077.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,575.58 | 38,793.32 | 23,935.99 | 17,165.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,579.58 | 4,282.14 | 3,197.55 | 2,055.28 |
| 支付的各项税费 | 2,619.83 | 2,005.75 | 968.80 | 852.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,837.64 | 3,777.33 | 2,447.65 | 1,266.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,612.62 | 48,858.54 | 30,549.98 | 21,339.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,874.41 | 37,614.86 | 5,601.21 | -12,262.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562.22 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 7.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,068.40 | 1,001.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,637.62 | 1,444.16 | 435.66 | 435.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,911.14 | 13,031.35 | 8,876.73 | 4,487.36 |
| 投资所支付的现金 | 10,222.10 | 10,321.56 | 2,962.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,133.25 | 23,352.92 | 11,838.73 | 4,487.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,504.37 | -21,908.76 | -11,403.07 | -4,051.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,500.00 | 51,500.00 | 38,500.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,270.30 | 29,831.20 | 21,214.20 | 21,079.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,770.30 | 81,331.20 | 59,714.20 | 47,079.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,500.00 | 60,500.00 | 32,500.00 | 23,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,788.99 | 2,165.81 | 1,391.77 | 670.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,901.20 | 29,901.20 | 21,120.00 | 1,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,190.19 | 92,567.01 | 55,011.77 | 25,270.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,419.89 | -11,235.81 | 4,702.43 | 21,809.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.32 | 11.89 | 11.58 | 2.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.79 | 4,482.19 | -1,087.85 | 5,497.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,870.14 | 2,870.14 | 2,870.14 | 2,870.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,836.35 | 7,352.33 | 1,782.29 | 8,367.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,588.82 | -- | 7,133.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 57.91 | -- | 49.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,961.33 | -- | 811.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 572.38 | -- | 283.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 41.84 | -- | 20.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 319.92 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,710.57 | -- | 998.95 | -- |
| 投资损失 | -5,871.28 | -- | -562.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,361.73 | -- | 13.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -101.91 | -- | 5.95 | -- |
| 存货的减少 | -52,755.81 | -- | -23,084.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,200.22 | -- | 6,073.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 62,206.43 | -- | 13,983.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -290.75 | -- | -126.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,874.41 | -- | 5,601.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,836.35 | -- | 1,782.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,870.14 | -- | 2,870.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33.79 | -- | -1,087.85 | -- |
每日必读
发行与分配