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| 东方锆业(002167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,043.56 | 48,781.51 | 34,175.37 | 20,158.87 | |
| 收到的税费返还 | 11.61 | -- | 4.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,659.40 | 10,022.17 | 5,527.60 | 22.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,714.57 | 58,803.67 | 39,707.41 | 20,181.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,784.15 | 49,679.24 | 36,031.42 | 19,467.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,375.50 | 4,068.47 | 3,050.96 | 1,741.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,931.52 | 1,812.47 | 1,384.64 | 741.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,254.34 | 11,249.48 | 7,297.50 | 5,996.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,345.50 | 66,809.66 | 47,764.53 | 27,946.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,369.06 | -8,005.98 | -8,057.12 | -7,765.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.31 | 67.50 | -- | 67.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,422.40 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.99 | -- | 67.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,545.70 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,414.75 | 3,188.15 | 3,153.33 | 430.02 | |
| 投资所支付的现金 | 2,248.81 | -- | -- | 13.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,663.56 | 3,267.07 | 3,153.33 | 443.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,117.86 | -3,199.57 | -3,085.83 | -376.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,500.00 | 64,029.59 | 63,000.00 | 46,114.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,520.00 | 80,640.00 | 59,860.11 | 46,834.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,020.00 | 144,669.59 | 122,860.11 | 92,948.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,807.05 | 65,982.26 | 56,347.15 | 32,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,893.32 | 5,643.16 | 1,892.02 | 789.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,426.03 | 55,077.00 | 47,800.00 | 39,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,126.40 | 126,702.42 | 106,039.17 | 72,189.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,106.40 | 17,967.16 | 16,820.94 | 20,758.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.32 | 137.81 | 8.66 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 955.47 | 6,899.42 | 5,686.65 | 12,617.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 636.06 | 636.06 | 636.06 | 636.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,591.54 | 7,535.48 | 6,322.72 | 13,253.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,658.08 | -- | -1,120.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.64 | -- | -149.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,951.23 | -- | 3,872.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,214.68 | -- | 946.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.42 | -- | 1,554.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.68 | -- | 62.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,642.03 | -- | 4,136.91 | -- | |
| 投资损失 | 295.09 | -- | -67.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 157.01 | -- | -40.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -10.73 | -- | |
| 存货的减少 | 5,220.75 | -- | -5,753.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 136.90 | -- | 5,559.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,209.44 | -- | -18,910.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.47 | -- | 1,862.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,369.06 | -- | -8,057.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,591.54 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 636.06 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,322.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 636.06 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 955.47 | -- | 5,686.65 | -- | |
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