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| 惠程科技(002168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,386.22 | 28,943.62 | 15,973.87 | 6,644.41 | |
| 收到的税费返还 | 14.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,699.34 | 3,342.00 | 2,094.19 | 1,326.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,100.04 | 32,285.62 | 18,068.06 | 7,971.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,871.11 | 14,212.22 | 9,436.87 | 2,928.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,932.78 | 4,685.96 | 2,985.61 | 1,479.78 | |
| 支付的各项税费 | 4,666.50 | 3,987.57 | 2,819.68 | 809.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,674.80 | 8,297.25 | 4,956.15 | 4,052.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,145.19 | 31,183.00 | 20,198.31 | 9,269.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,954.86 | 1,102.62 | -2,130.25 | -1,298.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.12 | 3.50 | 127.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 185.12 | 3.50 | 127.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,850.49 | 2,779.15 | 2,131.11 | 1,353.59 | |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,875.49 | 2,804.15 | 2,141.11 | 1,353.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,690.36 | -2,800.65 | -2,013.36 | -1,353.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,553.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,553.78 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,678.16 | 4,589.75 | 4,504.51 | 34.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,678.16 | 6,589.75 | 6,504.51 | 2,034.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,124.38 | -4,589.75 | -4,504.51 | -34.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | -4.48 | -4.31 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,860.15 | -6,292.26 | -8,652.43 | -2,687.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,211.55 | 38,294.49 | 38,294.49 | 38,294.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,351.40 | 32,002.23 | 29,642.06 | 35,606.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,322.29 | -- | 1,830.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 899.26 | -- | 238.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,529.49 | -- | 1,218.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.84 | -- | 257.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.19 | -- | 67.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.36 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 48.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.53 | -- | -221.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.14 | -- | -62.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,413.56 | -- | -1,893.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,554.06 | -- | -5,715.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,878.66 | -- | 2,103.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,954.86 | -- | -2,130.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,351.40 | -- | 29,642.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,211.55 | -- | 38,294.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,860.15 | -- | -8,652.43 | -- | |
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