| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,486.89 | 24,494.90 | 13,589.95 | 7,885.22 |
| 收到的税费返还 | 1,026.59 | 513.89 | 333.40 | 93.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.31 | 368.60 | 317.82 | 278.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,115.79 | 25,377.39 | 14,241.17 | 8,257.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,560.76 | 16,559.58 | 12,244.33 | 6,225.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,437.76 | 3,500.92 | 2,436.50 | 1,209.59 |
| 支付的各项税费 | 3,526.22 | 2,316.00 | 1,169.33 | 435.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,922.59 | 5,204.26 | 3,635.19 | 1,706.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,447.33 | 27,580.76 | 19,485.35 | 9,577.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,668.45 | -2,203.37 | -5,244.18 | -1,320.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,807.25 | 1,645.14 | 1,389.03 | 914.09 |
| 投资所支付的现金 | 248.00 | 158.00 | 130.61 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,055.25 | 1,803.14 | 1,519.64 | 914.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,046.95 | -1,803.14 | -1,519.64 | -914.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,684.38 | 23,934.05 | 16,035.78 | 2,626.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,684.38 | 23,934.05 | 16,035.78 | 2,626.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,608.03 | 19,535.20 | 10,315.57 | 2,695.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,442.97 | 1,251.88 | 998.42 | 165.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,051.01 | 20,787.08 | 11,314.00 | 2,860.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -366.63 | 3,146.98 | 4,721.78 | -233.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,254.88 | -859.54 | -2,042.04 | -2,467.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,132.22 | 5,132.22 | 5,132.22 | 5,132.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,387.09 | 4,272.68 | 3,090.18 | 2,664.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,198.38 | -- | 914.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,046.86 | -- | 88.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 830.22 | -- | 404.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 269.40 | -- | 107.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.25 | -- | 2.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 761.43 | -- | 385.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -85.38 | -- | 20.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -10.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 765.77 | -- | 929.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,443.62 | -- | -4,806.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,322.47 | -- | -3,290.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,668.45 | -- | -5,244.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,387.09 | 4,272.68 | 3,090.18 | 2,664.45 |
| 现金的期初余额 | 5,132.22 | 5,132.22 | 5,132.22 | 5,132.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,254.88 | -859.54 | -2,042.04 | -2,467.77 |
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