智光电气

- 002169

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
智光电气(002169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,853.0788,603.3138,871.79239,174.15153,934.98
收到的税费返还731.50417.21295.431,096.90921.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,814.562,632.471,594.943,637.047,173.48
经营活动现金流入小计163,399.1391,652.9940,762.16243,908.08162,030.00
购买商品、接受劳务支付的现金127,600.1676,966.1635,020.73171,866.82121,302.70
支付给职工以及为职工支付的现金16,629.5111,899.476,650.5623,964.3717,457.56
支付的各项税费3,888.282,478.321,312.688,839.896,533.53
支付的其他与经营活动有关的现金13,459.536,250.715,472.2714,524.3417,427.06
经营活动现金流出小计161,577.4897,594.6648,456.24219,195.43162,720.85
经营活动产生的现金流量净额1,821.65-5,941.67-7,694.0924,712.65-690.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,516.627,300.627,163.1215,023.106,174.16
取得投资收益所收到的现金--76.96--655.54164.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.46--343.7073.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------73.34--
收到的其他与投资活动有关的现金82,439.2067,725.8328,097.3130,315.6724,950.00
投资活动现金流入小计89,956.3175,103.8635,260.4246,411.3531,361.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,993.764,120.363,031.8210,719.997,956.36
投资所支付的现金8,592.758,592.75--16,116.0616,116.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,599.924,599.92
支付的其他与投资活动有关的现金88,651.5962,551.5240,400.0025,424.5016,200.00
投资活动现金流出小计103,238.1075,264.6343,431.8256,860.4644,872.34
投资活动产生的现金流量净额-13,281.79-160.77-8,171.39-10,449.11-13,510.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,897.7518,169.1839.10731.79695.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金807.7518,169.1839.10731.79695.26
取得借款收到的现金92,565.0087,315.0012,250.00192,824.40179,824.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.004,650.00------
筹资活动现金流入小计116,462.75110,134.1812,289.10193,556.19180,519.66
偿还债务支付的现金127,866.44109,538.2824,250.00174,489.00147,989.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,187.512,271.80926.3413,637.5111,956.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------516.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,110.605,110.60200.0010,743.0210,193.12
筹资活动现金流出小计142,164.55116,920.6825,376.34198,869.53170,138.52
筹资活动产生的现金流量净额-25,701.80-6,786.50-13,087.24-5,313.3410,381.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,161.94-12,888.94-28,952.728,950.21-3,820.56
加:期初现金及现金等价物余额61,567.5461,567.5461,687.5852,737.3752,737.37
六、期末现金及现金等价物余额24,405.6048,678.6032,734.8661,687.5848,916.81
附注
净利润--2,041.93--9,878.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,308.94--4,439.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,431.58--17,443.94--
无形资产摊销--1,602.43--2,268.01--
长期待摊费用摊销--207.24--424.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00--68.02--
固定资产报废损失--6.03--12.63--
公允价值变动损失-------6,866.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,791.08--9,346.83--
投资损失---32.73---2,405.00--
递延所得税资产减少---11.40---854.90--
递延所得税负债增加---2.01--986.34--
存货的减少---17,961.83--3,319.35--
经营性应收项目的减少--18,454.66--6,955.09--
经营性应付项目的增加---23,777.59---20,303.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,941.67--24,712.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,678.60--61,687.58--
现金的期初余额--61,567.54--52,737.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,888.94--8,950.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶