智光电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
智光电气(002169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,317.42101,151.9544,870.87230,220.72165,975.15
收到的税费返还2,541.812,173.79653.227,171.906,718.14
收到的其他与经营活动有关的现金5,566.803,368.581,734.923,872.124,996.16
经营活动现金流入小计159,426.03106,694.3147,259.01241,264.73177,689.44
购买商品、接受劳务支付的现金126,851.1079,388.5744,486.82170,663.22126,478.50
支付给职工以及为职工支付的现金22,911.2415,442.538,779.6328,192.8921,463.76
支付的各项税费7,737.504,980.822,391.364,204.472,956.26
支付的其他与经营活动有关的现金15,702.169,174.245,110.7715,681.4315,371.88
经营活动现金流出小计173,202.00108,986.1660,768.57218,742.01166,270.40
经营活动产生的现金流量净额-13,775.97-2,291.85-13,509.5622,522.7311,419.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,619.8850,065.8539,815.8589,981.2070,081.20
取得投资收益所收到的现金193.04165.3363.95556.17401.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.531.111.1176.8776.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额187.82----491.42166.54
收到的其他与投资活动有关的现金2,913.431,841.511,000.612,846.42--
投资活动现金流入小计81,957.7052,073.8040,881.5293,952.0870,726.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,442.0637,124.0016,685.3619,827.9510,214.78
投资所支付的现金61,150.0040,250.0025,545.0054,626.7546,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额710.99710.99710.99----
支付的其他与投资活动有关的现金5,941.722,377.84178.126,798.583,968.32
投资活动现金流出小计124,244.7780,462.8243,119.4681,253.2861,033.10
投资活动产生的现金流量净额-42,287.07-28,389.02-2,237.9412,698.799,693.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.002.00--10,017.4020,059.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.002.00--10,017.4010,015.00
取得借款收到的现金161,900.2484,480.5042,070.50114,640.5893,008.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,497.4332,514.672,926.8618,088.293,207.14
筹资活动现金流入小计167,399.66116,997.1744,997.36142,746.26116,275.22
偿还债务支付的现金123,309.9576,824.4531,167.85125,152.20106,158.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,817.881,769.41858.9212,942.4912,077.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,074.2131,561.946,947.1116,236.318,049.56
筹资活动现金流出小计145,202.05110,155.8038,973.88154,331.00126,285.00
筹资活动产生的现金流量净额22,197.626,841.376,023.48-11,584.73-10,009.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,865.43-23,839.51-9,724.0323,636.7911,102.61
加:期初现金及现金等价物余额60,283.2360,283.2360,283.2336,646.4436,646.44
六、期末现金及现金等价物余额26,417.8036,443.7250,559.2060,283.2347,749.05
附注
净利润--5,333.50--3,210.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,211.78--10,345.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,616.38--12,658.32--
无形资产摊销--1,516.24--2,999.68--
长期待摊费用摊销--171.37--408.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.04---55.27--
固定资产报废损失--2.14--33.73--
公允价值变动损失--4,877.75---17,732.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,385.81--5,596.43--
投资损失---13,649.41---23,033.45--
递延所得税资产减少---557.78--893.29--
递延所得税负债增加---789.55--3,587.84--
存货的减少---6,939.62--69.11--
经营性应收项目的减少---44,748.69--7,045.37--
经营性应付项目的增加--43,092.16--16,175.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,291.85--22,522.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,443.72--60,283.23--
现金的期初余额--60,283.23--36,646.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,839.51--23,636.79--
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