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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,977.47 | 162,203.58 | 86,899.91 | 38,496.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,452.62 | 2,655.00 | 2,002.24 | 1,762.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,430.09 | 164,858.57 | 88,902.15 | 40,258.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,257.16 | 122,442.09 | 70,832.75 | 41,997.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,642.62 | 15,956.54 | 10,298.86 | 5,355.56 | |
| 支付的各项税费 | 5,459.82 | 4,600.58 | 3,944.82 | 1,471.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,838.11 | 13,281.57 | 9,180.31 | 4,035.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,197.70 | 156,280.78 | 94,256.74 | 52,859.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,232.38 | 8,577.79 | -5,354.60 | -12,601.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.75 | 291.17 | 221.18 | 113.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.37 | 62.75 | 55.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 511,665.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 512,148.14 | 60,353.92 | 60,276.81 | 30,113.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,346.38 | 3,346.20 | 2,971.64 | 2,068.45 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 545,265.00 | 40,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 550,011.38 | 43,346.20 | 38,971.64 | 2,068.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,863.24 | 17,007.71 | 21,305.17 | 28,044.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,000.00 | 113,000.00 | 63,800.00 | 50,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,000.00 | 113,000.00 | 63,800.00 | 50,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,200.00 | 15,200.00 | 4,700.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,648.39 | 12,001.88 | 10,379.70 | 5,948.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 39.75 | 39.75 | 39.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,382.87 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,231.26 | 87,201.88 | 75,079.70 | 67,648.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,768.74 | 25,798.12 | -11,279.70 | -16,848.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,137.88 | 51,383.62 | 4,670.87 | -1,404.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,277.55 | 20,277.55 | 20,277.55 | 20,277.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,415.43 | 71,661.17 | 24,948.42 | 18,872.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,259.96 | -- | 944.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,064.99 | -- | -76.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,875.68 | -- | 7,313.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,231.85 | -- | 622.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.22 | -- | 260.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.89 | -- | 54.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 592.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,360.81 | -- | 2,247.45 | -- | |
| 投资损失 | -312.00 | -- | -187.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -650.15 | -- | -940.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -325.15 | -- | -327.01 | -- | |
| 存货的减少 | -4,599.48 | -- | -10,265.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,097.11 | -- | 19,659.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 514.52 | -- | -24,661.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,232.38 | -- | -5,354.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,415.43 | -- | 24,948.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,277.55 | -- | 20,277.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,137.88 | -- | 4,670.87 | -- | |
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