澳洋健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
澳洋健康(002172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,436.23283,650.20184,765.4875,725.40
收到的税费返还691.48210.98210.98184.68
收到的其他与经营活动有关的现金12,053.4318,350.5313,638.6911,403.90
经营活动现金流入小计314,181.14302,211.71198,615.1587,313.98
购买商品、接受劳务支付的现金162,332.66265,105.14154,898.1383,269.61
支付给职工以及为职工支付的现金41,480.9331,627.5921,018.8011,831.46
支付的各项税费15,074.3113,319.875,896.383,751.77
支付的其他与经营活动有关的现金85,332.6224,320.5719,075.038,326.31
经营活动现金流出小计304,220.53334,373.17200,888.33107,179.15
经营活动产生的现金流量净额9,960.61-32,161.46-2,273.18-19,865.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.0219.4913.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,287.50------
投资活动现金流入小计1,354.5219.4913.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,160.1053,368.3730,404.098,658.95
投资所支付的现金595.50332.40332.40332.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,063.0010.032.96--
投资活动现金流出小计73,818.6053,710.8130,739.458,991.35
投资活动产生的现金流量净额-72,464.09-53,691.31-30,726.44-8,991.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,906.008,026.006,095.001,095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,710.00------
取得借款收到的现金226,432.21162,253.68120,181.0463,908.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,309.09------
筹资活动现金流入小计236,647.30170,279.68126,276.0465,003.00
偿还债务支付的现金160,357.02102,005.1875,305.1833,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,244.674,858.023,257.691,511.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,014.2489.70----
筹资活动现金流出小计167,615.92106,952.9078,562.8735,111.66
筹资活动产生的现金流量净额69,031.3763,326.7847,713.1729,891.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响150.92117.4863.98-5.23
五、现金及现金等价物净增加额6,678.82-22,408.5114,777.531,029.58
加:期初现金及现金等价物余额47,605.6047,605.6047,605.6047,605.60
六、期末现金及现金等价物余额54,284.4325,197.0962,383.1348,635.18
附注
净利润16,187.86--10,028.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,896.37--159.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,602.17--12,472.44--
无形资产摊销606.15--302.98--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.03--38.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,902.63--3,402.56--
投资损失--------
递延所得税资产减少-784.13---74.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,071.76---6,501.58--
经营性应收项目的减少-61,806.46---37,778.89--
经营性应付项目的增加30,372.74--15,676.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,960.61---2,273.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,284.43--62,383.13--
现金的期初余额47,605.60--47,605.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,678.82--14,777.53--
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