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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,088.49 | 135,173.91 | 70,888.25 | 53,327.77 | |
| 收到的税费返还 | 800.38 | 216.62 | 216.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,965.61 | 36,859.82 | 27,562.34 | 21,723.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,854.49 | 172,250.35 | 98,667.21 | 75,051.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,511.22 | 140,031.83 | 73,845.89 | 84,518.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,229.85 | 25,545.19 | 17,473.90 | 10,371.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,153.30 | 2,660.95 | 2,130.44 | 787.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,340.40 | 40,861.41 | 25,321.96 | 11,683.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,234.77 | 209,099.38 | 118,772.19 | 107,361.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,380.29 | -36,849.03 | -20,104.98 | -32,310.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,471.13 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103,120.41 | 103,203.24 | 103,202.64 | 95,080.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,559.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,151.44 | 103,203.24 | 103,202.64 | 95,080.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,316.79 | 17,217.86 | 16,763.28 | 17,906.46 | |
| 投资所支付的现金 | 182.40 | -- | -- | 1.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,499.19 | 17,217.86 | 16,763.28 | 18,907.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,652.26 | 85,985.38 | 86,439.36 | 76,172.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,352.85 | 157,786.80 | 97,776.29 | 74,375.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,513.53 | 22,262.54 | 15,757.03 | 23,823.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,866.39 | 180,049.33 | 113,533.31 | 98,199.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,470.91 | 163,452.52 | 111,956.21 | 82,973.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,959.68 | 3,640.33 | 2,419.18 | 714.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,468.62 | 52,830.42 | 49,467.50 | 46,094.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,899.21 | 219,923.26 | 163,842.89 | 129,781.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,032.83 | -39,873.93 | -50,309.58 | -31,582.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.61 | 7.55 | 2.84 | -1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,245.75 | 9,269.97 | 16,027.63 | 12,278.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,245.81 | 13,245.81 | 13,245.81 | 13,245.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,491.55 | 22,515.78 | 29,273.44 | 25,524.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,575.73 | -- | 4,644.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,502.85 | -- | -4,621.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,392.97 | -- | 3,188.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.88 | -- | 202.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.20 | -- | 274.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.61 | -- | 25.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,248.96 | -- | 2,921.84 | -- | |
| 投资损失 | 2,220.26 | -- | 14.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.06 | -- | -3.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 598.77 | -- | 1,380.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,405.20 | -- | -6,017.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,622.70 | -- | -22,477.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,380.29 | -- | -20,104.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,491.55 | -- | 29,273.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,245.81 | -- | 13,245.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,245.75 | -- | 16,027.63 | -- | |
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