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| 创新医疗(002173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,807.64 | 47,363.87 | 26,530.65 | 13,005.01 | |
| 收到的税费返还 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.75 | 2,250.87 | 941.45 | 392.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,774.22 | 49,782.58 | 27,639.94 | 13,397.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,933.37 | 18,299.67 | 10,144.19 | 7,079.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,560.74 | 26,463.79 | 17,217.40 | 9,210.06 | |
| 支付的各项税费 | 945.09 | 783.35 | 598.19 | 213.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,779.58 | 11,323.07 | 8,242.02 | 4,169.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,218.77 | 56,869.88 | 36,201.79 | 20,671.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,444.55 | -7,087.30 | -8,561.86 | -7,274.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,773.12 | 1,376.07 | 1,376.07 | 92.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.12 | 26.10 | 26.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.70 | 60.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,378.94 | 57,962.17 | 57,902.17 | 5,592.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,317.74 | 9,411.93 | 6,659.75 | 3,575.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,377.74 | 9,414.18 | 6,659.75 | 6,575.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,001.21 | 48,547.99 | 51,242.42 | -982.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.50 | 67.11 | 36.99 | 20.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,317.73 | 714.28 | 332.83 | 153.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,597.23 | 1,681.39 | 1,269.82 | 1,073.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297.23 | -681.39 | -269.82 | -1,073.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,259.42 | 40,779.30 | 42,410.75 | -9,330.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,571.08 | 22,571.08 | 22,571.08 | 22,571.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,830.51 | 63,350.39 | 64,981.84 | 13,240.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,386.97 | -- | -4,829.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -81.99 | -- | 1,445.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,341.86 | -- | 4,803.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 533.83 | -- | 259.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 948.64 | -- | 477.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.54 | -- | -1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,066.24 | -- | 6.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 335.06 | -- | 147.30 | -- | |
| 投资损失 | -265.63 | -- | -452.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.20 | -- | -84.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.00 | -- | -67.69 | -- | |
| 存货的减少 | -670.42 | -- | 1,006.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,599.11 | -- | -4,267.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,806.38 | -- | -3,088.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,183.07 | -- | -4,530.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,444.55 | -- | -8,561.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,830.51 | -- | 64,981.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,571.08 | -- | 22,571.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,259.42 | -- | 42,410.75 | -- | |
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