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| 东方智造(002175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,625.57 | 13,847.72 | 9,232.49 | 3,384.96 | |
| 收到的税费返还 | 79.39 | 52.11 | 52.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 619.62 | 579.65 | 416.66 | 260.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,324.58 | 14,479.48 | 9,701.26 | 3,645.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,880.43 | 7,763.60 | 5,089.19 | 2,022.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,648.96 | 4,337.29 | 2,973.43 | 1,449.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,269.72 | 983.22 | 645.24 | 333.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.00 | 1,031.98 | 641.05 | 284.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,044.11 | 14,116.09 | 9,348.92 | 4,090.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,280.47 | 363.39 | 352.34 | -444.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 314.08 | 314.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 314.28 | 314.28 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 660.09 | 371.24 | 231.78 | 91.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,419.36 | 3,419.36 | 3,419.36 | 4,869.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,249.42 | 1,249.42 | 1,249.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,328.88 | 5,040.03 | 4,900.56 | 4,961.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,014.60 | -4,725.75 | -4,900.36 | -4,961.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,150.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,700.86 | 1,512.68 | 1,320.83 | 177.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,880.85 | 9,512.68 | 8,320.83 | 6,177.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119.15 | 487.32 | 679.17 | 1,822.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.17 | 9.39 | -0.91 | 1.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,596.81 | -3,865.64 | -3,869.76 | -3,582.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,990.68 | 8,990.68 | 8,990.68 | 8,990.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,393.87 | 5,125.04 | 5,120.92 | 5,407.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 872.08 | -- | 555.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.35 | -- | 89.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,084.54 | -- | 525.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.35 | -- | 173.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 733.99 | -- | 382.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 37.50 | -- | -376.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -959.08 | -- | -907.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -903.49 | -- | -89.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,280.47 | -- | 352.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,393.87 | -- | 5,120.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,990.68 | -- | 8,990.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,596.81 | -- | -3,869.76 | -- | |
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