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| 江特电机(002176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,822.42 | 216,696.40 | 135,284.66 | 55,669.44 | |
| 收到的税费返还 | 5,143.41 | 2,530.76 | 1,460.83 | 621.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,565.51 | 9,859.65 | 8,048.48 | 10,552.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,531.34 | 229,086.81 | 144,793.97 | 66,843.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,491.33 | 162,619.13 | 113,476.50 | 61,809.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,368.80 | 27,211.59 | 18,843.48 | 10,096.62 | |
| 支付的各项税费 | 12,389.46 | 11,458.92 | 9,608.67 | 4,086.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,205.33 | 18,859.20 | 19,739.11 | 30,382.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,454.92 | 220,148.85 | 161,667.76 | 106,375.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,923.58 | 8,937.96 | -16,873.78 | -39,531.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,726.00 | 79,406.00 | 78,405.00 | 28,815.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.68 | 49.97 | 40.00 | 19.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,177.85 | 4,055.47 | 4,055.47 | 4,055.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,789.96 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,749.49 | 83,711.44 | 82,700.47 | 32,890.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,004.42 | 18,813.81 | 13,890.78 | 8,097.21 | |
| 投资所支付的现金 | 89,970.42 | 79,420.00 | 82,352.28 | 29,228.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -62.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,897.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,912.54 | 103,131.23 | 96,243.06 | 37,325.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,836.94 | -19,419.79 | -13,542.59 | -4,435.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,563.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 425,544.88 | 215,617.35 | 122,790.00 | 66,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,768.67 | 60,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,313.55 | 275,617.35 | 141,353.40 | 66,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 519,335.07 | 268,307.73 | 139,777.07 | 75,690.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,563.90 | 13,394.01 | 7,559.34 | 3,318.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,136.34 | 70,552.90 | 47,977.90 | 24,034.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 625,035.31 | 352,254.64 | 195,314.31 | 103,043.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,721.76 | -76,637.30 | -53,960.91 | -36,243.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.53 | 174.79 | 54.10 | -20.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,561.86 | -86,944.34 | -84,323.19 | -80,231.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,654.79 | 111,654.79 | 111,654.79 | 111,654.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,092.93 | 24,710.46 | 27,331.61 | 31,423.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -206,770.76 | -- | 7,245.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,880.84 | -- | 46.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,434.49 | -- | 8,701.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,491.39 | -- | 1,526.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,042.28 | -- | 363.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,003.63 | -- | -7,714.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.84 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,163.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,165.34 | -- | 5,656.08 | -- | |
| 投资损失 | 49,753.06 | -- | 796.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,472.45 | -- | -831.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -570.45 | -- | -134.25 | -- | |
| 存货的减少 | 14,590.86 | -- | -8,222.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,304.26 | -- | 29,778.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,653.88 | -- | -54,696.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,364.38 | -- | 611.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,923.58 | -- | -16,873.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,092.93 | -- | 27,331.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,654.79 | -- | 111,654.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103,561.86 | -- | -84,323.19 | -- | |
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