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| 江特电机(002176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,492.39 | 162,120.31 | 97,242.26 | 39,887.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,389.35 | 529.12 | 61.38 | 50.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,002.32 | 12,430.50 | 11,615.85 | 71,915.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,884.06 | 175,079.93 | 108,919.49 | 111,853.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,916.91 | 90,785.98 | 60,048.97 | 34,455.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,896.42 | 18,970.44 | 15,032.74 | 7,222.36 | |
| 支付的各项税费 | 8,806.00 | 8,664.25 | 6,838.58 | 4,895.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,339.04 | 43,187.11 | 21,266.54 | 72,965.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,958.37 | 161,607.77 | 103,186.82 | 119,538.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,925.69 | 13,472.16 | 5,732.67 | -7,685.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.51 | 1.48 | 1.48 | 1.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,190.43 | 1,190.43 | 1,190.43 | 1,190.43 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,093.48 | 1,692.46 | 1,691.94 | 1,691.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,358.34 | 5,786.14 | 3,802.98 | 2,401.26 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 600.00 | 500.00 | 800.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,533.34 | 6,386.14 | 4,302.98 | 3,201.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,439.86 | -4,693.68 | -2,611.04 | -1,509.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | 300.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.89 | |
| 取得借款收到的现金 | 160,539.25 | 110,104.25 | 65,904.25 | 52,553.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,178.58 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,717.83 | 144,704.25 | 100,404.25 | 87,353.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,640.00 | 117,285.00 | 68,400.00 | 53,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,396.90 | 8,933.48 | 7,367.06 | 5,731.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,474.01 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,510.91 | 158,218.48 | 107,767.06 | 91,131.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,793.08 | -13,514.23 | -7,362.81 | -3,777.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.09 | -27.18 | -21.30 | -20.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,649.65 | -4,762.93 | -4,262.48 | -12,993.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,070.75 | 19,070.75 | 19,070.75 | 20,963.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,720.40 | 14,307.82 | 14,808.26 | 7,969.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,496.93 | -- | 18,175.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,367.51 | -- | 543.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,735.16 | -- | 7,246.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,785.29 | -- | 466.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.73 | -- | 94.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,856.53 | -- | 290.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 487.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 71.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,759.95 | -- | 2,248.19 | -- | |
| 投资损失 | -2.65 | -- | -1.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,577.97 | -- | 445.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.33 | -- | -29.68 | -- | |
| 存货的减少 | -17,614.56 | -- | -3,241.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,608.08 | -- | -31,487.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,392.43 | -- | 21,654.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,616.18 | -- | -10,670.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,925.69 | -- | 5,732.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,720.40 | -- | 14,808.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,070.75 | -- | 19,070.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,649.65 | -- | -4,262.48 | -- | |
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