御银股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
御银股份(002177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,069.027,329.324,146.132,152.62
收到的税费返还98.3963.0563.0563.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,773.48309.49219.27370.24
经营活动现金流入小计11,940.897,701.864,428.452,585.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,923.672,548.681,908.931,574.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,324.442,918.181,654.781,065.06
支付的各项税费957.59591.03428.2338.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,856.793,851.151,287.93328.08
经营活动现金流出小计11,062.499,909.035,279.873,006.75
经营活动产生的现金流量净额878.40-2,207.17-851.41-420.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金313,630.88209,889.48118,170.1834,894.50
取得投资收益所收到的现金630.39586.80570.371,068.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.181.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计314,261.26210,477.47118,741.6335,962.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,560.778,772.695,896.052,893.69
投资所支付的现金304,948.38226,992.89137,676.4847,342.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计316,509.15235,765.58143,572.5350,236.68
投资活动产生的现金流量净额-2,247.88-25,288.12-24,830.90-14,274.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,146.4371,651.0628,346.7012,015.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计99,146.4371,651.0628,346.7012,015.74
偿还债务支付的现金92,146.4349,901.7310,668.84--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,285.85904.14801.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金282.04------
筹资活动现金流出小计93,714.3350,805.8711,470.36--
筹资活动产生的现金流量净额5,432.1120,845.2016,876.3412,015.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.87-1.97-0.720.22
五、现金及现金等价物净增加额4,035.76-6,652.06-8,806.70-2,678.94
加:期初现金及现金等价物余额11,967.9311,967.9311,967.9311,967.93
六、期末现金及现金等价物余额16,003.695,315.873,161.249,289.00
附注
净利润-6,176.13---2,333.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备188.00---279.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,693.80--444.51--
无形资产摊销136.05--101.49--
长期待摊费用摊销259.87--126.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.88--9.22--
固定资产报废损失202.78------
公允价值变动损失-1,933.35--1,758.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用252.04--45.66--
投资损失4,770.80--58.86--
递延所得税资产减少895.10---126.83--
递延所得税负债增加276.18---4.95--
存货的减少2,139.37---138.86--
经营性应收项目的减少1,949.63--75.99--
经营性应付项目的增加-3,621.20---588.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额878.40---851.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,003.69--3,161.24--
现金的期初余额11,967.93--11,967.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,035.76---8,806.70--
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