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| 中航光电(002179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,787.40 | 106,608.28 | 70,072.41 | 30,845.30 | |
| 收到的税费返还 | 29.43 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,908.20 | 2,897.14 | 2,605.58 | 2,060.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,725.03 | 109,509.33 | 72,681.91 | 32,910.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,340.48 | 69,981.55 | 53,176.77 | 23,019.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,143.45 | 36,599.79 | 23,980.76 | 13,325.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,599.64 | 6,470.24 | 4,551.67 | 869.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,422.71 | 10,049.62 | 6,345.80 | 3,287.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,506.29 | 123,101.21 | 88,055.01 | 40,501.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,218.74 | -13,591.87 | -15,373.10 | -7,591.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | 5.30 | 0.16 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.81 | 0.89 | 0.42 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91.12 | 6.19 | 0.58 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,195.70 | 14,016.83 | 7,458.85 | 1,771.33 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,695.70 | 17,516.83 | 9,458.85 | 1,771.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,604.59 | -17,510.63 | -9,458.27 | -1,771.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,450.00 | 39,450.00 | 23,450.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,450.00 | 39,450.00 | 23,450.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,990.50 | 24,040.50 | 11,040.50 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,073.46 | 6,040.04 | 5,244.75 | 587.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.88 | 224.37 | 135.18 | 21.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,560.83 | 30,304.91 | 16,420.42 | 5,608.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,889.17 | 9,145.09 | 7,029.58 | 1,391.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.55 | 4.86 | -28.41 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,488.12 | -21,952.55 | -17,830.20 | -7,971.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,384.93 | 47,384.93 | 47,384.93 | 47,688.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,896.81 | 25,432.37 | 29,554.73 | 39,717.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,221.29 | -- | 10,021.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,813.63 | -- | 1,621.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,411.24 | -- | 3,261.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 565.95 | -- | 283.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.38 | -- | 15.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.24 | -- | 22.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,974.96 | -- | 1,202.12 | -- | |
| 投资损失 | 89.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.12 | -- | -256.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,463.17 | -- | 5,667.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,058.08 | -- | -26,273.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -673.56 | -- | -3,109.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 569.53 | -- | -7,828.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,218.74 | -- | -15,373.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,896.81 | -- | 29,554.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,384.93 | -- | 47,384.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,488.12 | -- | -17,830.20 | -- | |
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