粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,318.1043,911.6829,602.5113,561.71
收到的税费返还191.47175.76----
收到的其他与经营活动有关的现金1,706.661,923.29722.82281.11
经营活动现金流入小计53,216.2446,010.7330,325.3313,842.83
购买商品、接受劳务支付的现金34,878.2630,889.6119,948.709,670.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,046.284,606.982,970.331,587.84
支付的各项税费4,492.814,220.413,132.241,468.12
支付的其他与经营活动有关的现金7,222.464,221.213,917.821,116.82
经营活动现金流出小计50,639.7943,938.2229,969.0913,843.68
经营活动产生的现金流量净额2,576.442,072.51356.24-0.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,737.722,695.792,695.792,695.79
取得投资收益所收到的现金933.35933.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.590.83--0.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.08--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,673.663,629.982,695.872,695.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,627.661,705.311,538.70505.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,026.77------
投资活动现金流出小计3,654.421,705.311,538.70505.34
投资活动产生的现金流量净额19.241,924.671,157.172,190.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金982.511,161.561,159.79110.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,000.801,000.000.80
筹资活动现金流出小计982.512,162.362,159.79111.68
筹资活动产生的现金流量净额-982.51-2,162.36-2,159.79-111.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.04--0.19
五、现金及现金等价物净增加额1,613.171,834.86-646.392,078.18
加:期初现金及现金等价物余额48,557.5247,929.2948,557.5248,557.52
六、期末现金及现金等价物余额50,170.6849,764.1547,911.1350,635.69
附注
净利润-9,355.20--723.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,546.59--80.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,874.95--1,665.39--
无形资产摊销465.81--250.12--
长期待摊费用摊销49.40--20.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.54--0.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----248.28--
投资损失-2,909.29---800.78--
递延所得税资产减少598.77--460.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,093.33--1,826.85--
经营性应收项目的减少-857.36--1,546.69--
经营性应付项目的增加-3,066.09---5,729.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,576.44--356.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,170.6849,764.1547,911.1350,635.69
现金的期初余额48,557.5247,929.2948,557.5248,557.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,613.171,834.86-646.392,078.18
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