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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,318.10 | 43,911.68 | 29,602.51 | 13,561.71 | |
| 收到的税费返还 | 191.47 | 175.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,706.66 | 1,923.29 | 722.82 | 281.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,216.24 | 46,010.73 | 30,325.33 | 13,842.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,878.26 | 30,889.61 | 19,948.70 | 9,670.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,046.28 | 4,606.98 | 2,970.33 | 1,587.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,492.81 | 4,220.41 | 3,132.24 | 1,468.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,222.46 | 4,221.21 | 3,917.82 | 1,116.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,639.79 | 43,938.22 | 29,969.09 | 13,843.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,576.44 | 2,072.51 | 356.24 | -0.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,737.72 | 2,695.79 | 2,695.79 | 2,695.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 933.35 | 933.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | 0.83 | -- | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,673.66 | 3,629.98 | 2,695.87 | 2,695.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,627.66 | 1,705.31 | 1,538.70 | 505.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,026.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,654.42 | 1,705.31 | 1,538.70 | 505.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.24 | 1,924.67 | 1,157.17 | 2,190.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 982.51 | 1,161.56 | 1,159.79 | 110.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.80 | 1,000.00 | 0.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 982.51 | 2,162.36 | 2,159.79 | 111.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -982.51 | -2,162.36 | -2,159.79 | -111.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.04 | -- | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,613.17 | 1,834.86 | -646.39 | 2,078.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,557.52 | 47,929.29 | 48,557.52 | 48,557.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,170.68 | 49,764.15 | 47,911.13 | 50,635.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,355.20 | -- | 723.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,546.59 | -- | 80.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,874.95 | -- | 1,665.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.81 | -- | 250.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.40 | -- | 20.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.54 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 248.28 | -- | |
| 投资损失 | -2,909.29 | -- | -800.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 598.77 | -- | 460.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,093.33 | -- | 1,826.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -857.36 | -- | 1,546.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,066.09 | -- | -5,729.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,576.44 | -- | 356.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,170.68 | 49,764.15 | 47,911.13 | 50,635.69 | |
| 现金的期初余额 | 48,557.52 | 47,929.29 | 48,557.52 | 48,557.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,613.17 | 1,834.86 | -646.39 | 2,078.18 | |
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