粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,401.0532,564.9421,875.4111,470.18
收到的税费返还--106.37--17.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,432.32836.18583.99238.22
经营活动现金流入小计48,833.3733,507.4922,459.4011,725.81
购买商品、接受劳务支付的现金40,603.9829,918.1419,571.037,432.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,516.033,620.472,287.431,350.80
支付的各项税费2,622.772,094.191,270.62840.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,962.123,739.661,063.54685.05
经营活动现金流出小计49,704.9139,372.4624,192.6210,309.59
经营活动产生的现金流量净额-871.53-5,864.97-1,733.231,416.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金247.97236.22196.0746.13
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.160.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计248.57236.38196.0846.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,981.44187.57183.71162.59
投资所支付的现金1,061.87253.80221.67360.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,043.31441.38405.38523.38
投资活动产生的现金流量净额-12,794.74-205.00-209.30-477.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,053.64995.001,050.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,053.64995.001,050.53--
筹资活动产生的现金流量净额-1,053.64-995.00-1,050.53--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,719.91-7,064.96-2,993.05938.97
加:期初现金及现金等价物余额58,532.7258,532.7258,532.7258,532.72
六、期末现金及现金等价物余额43,812.8251,467.7655,539.6759,471.69
附注
净利润1,080.15--327.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-253.40--147.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,182.60--998.04--
无形资产摊销74.21--29.15--
长期待摊费用摊销35.20--25.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.36---0.90--
固定资产报废损失1.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-279.29---3.44--
递延所得税资产减少-52.91---69.61--
递延所得税负债增加-2.79---1.39--
存货的减少-905.78---1,895.14--
经营性应收项目的减少-2,997.55---2,834.99--
经营性应付项目的增加238.38--1,480.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-871.53---1,733.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,812.82--55,539.6759,471.69
现金的期初余额58,532.72--58,532.7258,532.72
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,719.91---2,993.05938.97
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