粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,473.29127,949.7782,104.5810,136.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,203.049,391.058,036.96274.34
经营活动现金流入小计207,676.33137,340.8390,141.5410,410.65
购买商品、接受劳务支付的现金95,003.2279,869.5159,139.847,387.83
支付给职工以及为职工支付的现金33,668.9922,682.8618,556.701,338.75
支付的各项税费11,926.259,321.885,906.59403.28
支付的其他与经营活动有关的现金36,693.8115,987.828,035.94458.32
经营活动现金流出小计177,292.27127,862.0791,639.079,588.18
经营活动产生的现金流量净额30,384.069,478.76-1,497.53822.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,442.1435,692.9831,943.0410.50
取得投资收益所收到的现金910.30455.33463.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.13--7.070.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.95----
收到的其他与投资活动有关的现金--157.36----
投资活动现金流入小计49,367.5736,306.6232,413.2310.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金836.68468.25212.13112.08
投资所支付的现金41,260.1833,123.8628,036.197.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,096.8633,592.1228,248.32119.42
投资活动产生的现金流量净额7,270.702,714.504,164.91-108.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金555.46555.46555.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金994.18------
筹资活动现金流出小计1,549.65555.46555.46--
筹资活动产生的现金流量净额-1,549.65-555.46-555.46--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额36,105.1211,637.792,111.92713.61
加:期初现金及现金等价物余额129,123.54129,123.54129,123.5443,812.82
六、期末现金及现金等价物余额165,228.66140,761.34131,235.4644,526.43
附注
净利润27,533.08--12,535.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,020.04--131.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,894.46--4,540.90--
无形资产摊销642.69--355.68--
长期待摊费用摊销123.34--62.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.49---7.89--
固定资产报废损失28.75--30.32--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-5,081.27---2,599.95--
递延所得税资产减少-476.61---56.13--
递延所得税负债增加-2.79---1.39--
存货的减少-1,467.42---2,397.70--
经营性应收项目的减少947.55---3,048.52--
经营性应付项目的增加-1,775.28---11,042.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,384.06---1,497.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额165,228.66--131,235.46--
现金的期初余额120,123.54--109,194.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额9,000.00--8,000.00--
现金及现金等价物的净增加额36,105.12--2,111.92--
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