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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,776.86 | 58,240.47 | 40,560.58 | 20,296.52 | |
| 收到的税费返还 | 3.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,076.21 | 8,916.34 | 6,364.69 | 1,353.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,856.74 | 67,156.81 | 46,925.28 | 21,650.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,962.41 | 27,588.01 | 18,326.73 | 9,888.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,060.74 | 29,642.92 | 20,663.60 | 12,282.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,187.63 | 2,957.48 | 1,784.86 | 908.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,377.06 | 9,137.02 | 6,062.33 | 2,330.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,587.84 | 69,325.43 | 46,837.52 | 25,409.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,268.90 | -2,168.62 | 87.76 | -3,759.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 321,648.64 | 203,920.22 | 128,400.00 | 92,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,413.27 | 7,029.85 | 3,614.99 | 1,851.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,272.90 | 1,265.96 | 645.16 | 592.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,334.81 | 212,216.03 | 132,660.15 | 95,243.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,009.26 | 3,176.35 | 1,129.43 | 281.50 | |
| 投资所支付的现金 | 337,607.50 | 215,857.50 | 142,957.50 | 93,857.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,616.76 | 219,033.85 | 144,086.93 | 94,139.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,281.95 | -6,817.82 | -11,426.78 | 1,104.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 813.05 | 813.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 813.05 | 813.24 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -733.05 | -813.24 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.31 | -12.31 | 4.24 | -22.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,758.42 | -9,811.99 | -11,334.78 | -2,677.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,626.95 | 27,626.95 | 27,626.95 | 27,626.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,868.54 | 17,814.96 | 16,292.17 | 24,949.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,045.78 | -- | 3,801.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,562.65 | -- | 739.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,961.71 | -- | 2,794.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,507.65 | -- | 1,280.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.25 | -- | 189.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 230.24 | -- | -137.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.46 | -- | 20.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -33,906.35 | -- | -4,938.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,279.34 | -- | 1,202.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,075.32 | -- | 512.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -288.20 | -- | -5,377.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,268.90 | -- | 87.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,868.54 | -- | 16,292.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,626.95 | -- | 27,626.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,758.42 | -- | -11,334.78 | -- | |
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