粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,665.6030,945.9814,516.52
收到的税费返还1.281.281.28
收到的其他与经营活动有关的现金7,556.472,482.951,865.22
经营活动现金流入小计53,223.3533,430.2216,383.02
购买商品、接受劳务支付的现金24,187.1517,194.5111,982.85
支付给职工以及为职工支付的现金26,162.5019,139.9110,844.38
支付的各项税费1,903.161,222.82602.67
支付的其他与经营活动有关的现金10,179.564,886.682,417.01
经营活动现金流出小计62,432.3642,443.9225,846.91
经营活动产生的现金流量净额-9,209.01-9,013.70-9,463.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金308,120.00241,000.00115,900.00
取得投资收益所收到的现金8,624.305,323.912,878.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.9058.900.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.72
投资活动现金流入小计316,810.20246,382.81118,781.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,937.385,436.464,331.40
投资所支付的现金292,470.00239,910.00112,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.81
投资活动现金流出小计303,407.38245,346.46116,642.21
投资活动产生的现金流量净额13,402.821,036.342,138.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金14,834.5413,172.23--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计14,834.5413,172.23--
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,540.37----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,540.37----
筹资活动产生的现金流量净额13,294.1713,172.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额17,487.985,194.88-7,325.09
加:期初现金及现金等价物余额20,089.3219,868.5420,089.32
六、期末现金及现金等价物余额37,577.3025,063.4112,764.23
附注
净利润--6,622.27--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---189.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,306.46--
无形资产摊销--1,156.33--
长期待摊费用摊销--103.38--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---155.58--
固定资产报废损失--5.86--
公允价值变动损失--593.20--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失---5,596.15--
递延所得税资产减少--0.00--
递延所得税负债增加------
存货的减少---117.61--
经营性应收项目的减少--1,227.47--
经营性应付项目的增加---13,970.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---9,013.70--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--25,063.41--
现金的期初余额--19,868.54--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--5,194.88--
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