粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,923.8671,020.3745,665.6030,945.9814,516.52
收到的税费返还4.15160.981.281.281.28
收到的其他与经营活动有关的现金574.597,265.917,556.472,482.951,865.22
经营活动现金流入小计12,502.6178,447.2553,223.3533,430.2216,383.02
购买商品、接受劳务支付的现金4,341.5130,362.6724,187.1517,194.5111,982.85
支付给职工以及为职工支付的现金7,009.7133,650.1926,162.5019,139.9110,844.38
支付的各项税费857.263,535.591,903.161,222.82602.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,710.339,601.2010,179.564,886.682,417.01
经营活动现金流出小计13,918.8277,149.6562,432.3642,443.9225,846.91
经营活动产生的现金流量净额-1,416.211,297.60-9,209.01-9,013.70-9,463.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,655.17392,372.36308,120.00241,000.00115,900.00
取得投资收益所收到的现金855.5310,839.078,624.305,323.912,878.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9974.5265.9058.900.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1.72
投资活动现金流入小计31,512.70403,285.95316,810.20246,382.81118,781.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,608.2413,747.9010,937.385,436.464,331.40
投资所支付的现金34,630.00349,120.00292,470.00239,910.00112,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.81
投资活动现金流出小计36,238.24362,867.90303,407.38245,346.46116,642.21
投资活动产生的现金流量净额-4,725.5440,418.0513,402.821,036.342,138.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68.50--------
取得借款收到的现金1,779.2717,340.5614,834.5413,172.23--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,847.7717,340.5614,834.5413,172.23--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.881,713.761,540.37----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计206.881,713.761,540.37----
筹资活动产生的现金流量净额1,640.9015,626.8113,294.1713,172.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,500.8557,342.4617,487.985,194.88-7,325.09
加:期初现金及现金等价物余额77,210.9919,868.5420,089.3219,868.5420,089.32
六、期末现金及现金等价物余额72,710.1477,210.9937,577.3025,063.4112,764.23
附注
净利润--8,342.52--6,622.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---299.43---189.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,609.29--1,306.46--
无形资产摊销--2,267.76--1,156.33--
长期待摊费用摊销--285.26--103.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---167.43---155.58--
固定资产报废损失--154.02--5.86--
公允价值变动损失---2,245.55--593.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---7,667.28---5,596.15--
递延所得税资产减少---4.66--0.00--
递延所得税负债增加--12.06------
存货的减少--3,563.92---117.61--
经营性应收项目的减少--4,151.55--1,227.47--
经营性应付项目的增加---9,704.44---13,970.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,297.60---9,013.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,210.99--25,063.41--
现金的期初余额--19,868.54--19,868.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,342.46--5,194.88--
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