粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,698.4923,582.0211,923.8671,020.3745,665.60
收到的税费返还54.7054.484.15160.981.28
收到的其他与经营活动有关的现金22,945.783,735.50574.597,265.917,556.47
经营活动现金流入小计56,698.9727,372.0112,502.6178,447.2553,223.35
购买商品、接受劳务支付的现金13,731.909,279.664,341.5130,362.6724,187.15
支付给职工以及为职工支付的现金17,235.2812,531.447,009.7133,650.1926,162.50
支付的各项税费2,276.661,638.23857.263,535.591,903.16
支付的其他与经营活动有关的现金8,056.336,007.141,710.339,601.2010,179.56
经营活动现金流出小计41,300.1729,456.4713,918.8277,149.6562,432.36
经营活动产生的现金流量净额15,398.80-2,084.47-1,416.211,297.60-9,209.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163,051.14143,726.5330,655.17392,372.36308,120.00
取得投资收益所收到的现金3,739.233,469.62855.5310,839.078,624.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,195.5435.101.9974.5265.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19.2418.74------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计169,005.16147,249.9931,512.70403,285.95316,810.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,520.043,497.581,608.2413,747.9010,937.38
投资所支付的现金163,510.00137,490.0034,630.00349,120.00292,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金181.20181.20------
投资活动现金流出小计170,211.24141,168.7836,238.24362,867.90303,407.38
投资活动产生的现金流量净额-1,206.096,081.21-4,725.5440,418.0513,402.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68.5068.5068.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68.5068.5068.50----
取得借款收到的现金6,692.673,762.001,779.2717,340.5614,834.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,761.173,830.501,847.7717,340.5614,834.54
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,874.47463.56206.881,713.761,540.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--18.31------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,874.47463.56206.881,713.761,540.37
筹资活动产生的现金流量净额-3,113.303,366.941,640.9015,626.8113,294.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,079.417,363.68-4,500.8557,342.4617,487.98
加:期初现金及现金等价物余额77,210.9977,210.9977,210.9919,868.5420,089.32
六、期末现金及现金等价物余额88,290.4084,574.6772,710.1477,210.9937,577.30
附注
净利润--2,823.35--8,342.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,635.67---299.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,029.77--2,609.29--
无形资产摊销--1,183.73--2,267.76--
长期待摊费用摊销--168.03--285.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.93---167.43--
固定资产报废损失--8.31--154.02--
公允价值变动损失--259.47---2,245.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---9,363.16---7,667.28--
递延所得税资产减少---10.98---4.66--
递延所得税负债增加--96.90--12.06--
存货的减少--1,480.22--3,563.92--
经营性应收项目的减少--1,136.67--4,151.55--
经营性应付项目的增加---7,539.37---9,704.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,084.47--1,297.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,574.67--77,210.99--
现金的期初余额--77,210.99--19,868.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,363.68--57,342.46--
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