粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,458.9223,236.1512,493.1656,041.1935,230.24
收到的税费返还604.10575.180.30407.6325.11
收到的其他与经营活动有关的现金83,992.4752,441.1335,763.8710,504.4514,373.13
经营活动现金流入小计119,055.4876,252.4648,257.3366,953.2749,628.48
购买商品、接受劳务支付的现金19,885.2512,834.886,866.9527,200.5919,019.32
支付给职工以及为职工支付的现金18,092.6012,901.017,647.8025,661.7920,037.18
支付的各项税费1,419.021,047.78584.912,202.871,618.44
支付的其他与经营活动有关的现金102,916.5267,832.0343,143.8860,269.5157,972.76
经营活动现金流出小计142,313.3994,615.7058,243.54115,334.7698,647.71
经营活动产生的现金流量净额-23,257.91-18,363.23-9,986.20-48,381.49-49,019.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,800.0043,300.0040,350.00179,970.00142,954.80
取得投资收益所收到的现金5,030.894,278.224,137.888,969.737,215.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额547.29544.750.35373.76370.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,296.291,296.29--347.6922.65
投资活动现金流入小计73,674.4749,419.2644,488.23189,661.18150,563.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,904.352,750.741,177.3825,285.9316,449.22
投资所支付的现金47,200.0023,500.0023,500.00129,400.0073,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,104.3526,250.7424,677.38154,685.9389,619.22
投资活动产生的现金流量净额20,570.1223,168.5219,810.8534,975.2560,944.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,620.113,021.333,021.3322,149.8117,731.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,620.113,021.333,021.3322,149.8117,731.32
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,046.28972.15481.878,627.747,980.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金833.33632.76332.411,160.32644.44
筹资活动现金流出小计7,879.611,604.90814.289,788.068,625.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,259.501,416.422,207.0512,361.749,105.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,947.296,221.7112,031.69-1,044.4921,031.03
加:期初现金及现金等价物余额16,979.4516,979.4516,979.4518,023.9418,023.94
六、期末现金及现金等价物余额12,032.1623,201.1629,011.1416,979.4539,054.97
附注
净利润--2,233.51--8,981.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---6.65--674.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--824.31--2,045.45--
无形资产摊销--1,058.73--2,192.27--
长期待摊费用摊销--445.58--508.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---214.21---21.38--
固定资产报废损失--9.16---12.17--
公允价值变动损失---214.42---107.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--313.84--38.71--
投资损失---897.74---6,250.29--
递延所得税资产减少---12.42--0.69--
递延所得税负债增加---33.20--24.06--
存货的减少---808.22--1,537.97--
经营性应收项目的减少---19,073.93---61,155.87--
经营性应付项目的增加---2,764.56--2,357.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,363.23---48,381.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,201.16--16,979.45--
现金的期初余额--16,979.45--18,023.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,221.71---1,044.49--
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