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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
怡亚通(002183) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,477,549.80 | 7,853,590.16 | 4,873,763.32 | 2,313,933.43 | 9,480,414.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,594,978.65 | 1,041,649.15 | 718,244.26 | 368,719.19 | 1,572,663.35 |
经营活动现金流入小计 | 12,072,528.44 | 8,895,239.31 | 5,592,007.58 | 2,682,652.62 | 11,053,077.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,140,689.34 | 7,566,176.08 | 4,661,215.30 | 2,207,370.98 | 9,082,981.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,061.72 | 73,655.08 | 49,690.71 | 25,879.16 | 104,499.44 |
支付的各项税费 | 72,126.86 | 49,849.46 | 37,072.32 | 18,215.30 | 60,603.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,747,038.66 | 1,175,593.42 | 795,626.96 | 389,273.95 | 1,740,939.51 |
经营活动现金流出小计 | 12,060,916.59 | 8,865,274.04 | 5,543,605.28 | 2,640,739.39 | 10,989,024.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,611.86 | 29,965.27 | 48,402.30 | 41,913.22 | 64,053.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11,464.31 | 11,112.20 | 5,569.52 | 5,000.00 | 19,399.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.37 | 143.33 | 105.54 | 38.70 | 59.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,532.41 | 13,699.82 | 8,068.54 | 3,637.56 | 69,086.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,514.47 | 37,399.50 | 29,679.22 | 9,665.68 | 27,593.00 |
投资活动现金流入小计 | 74,671.56 | 62,354.86 | 43,422.81 | 18,341.93 | 116,139.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,381.06 | 96,193.08 | 69,627.46 | 52,650.54 | 75,296.65 |
投资所支付的现金 | 4,410.00 | 4,276.61 | 4,276.61 | -- | 7,885.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,275.81 | 11,447.79 | 9,647.79 | 2,825.09 | 293.34 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,022.03 | 121.15 | 121.15 | 6,500.00 | 9,262.56 |
投资活动现金流出小计 | 84,088.90 | 112,038.62 | 83,673.00 | 61,975.63 | 92,737.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,417.35 | -49,683.77 | -40,250.19 | -43,633.70 | 23,402.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,037.00 | 9,660.33 | 8,209.28 | 1,750.00 | 7,844.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,037.00 | 9,660.33 | 8,209.28 | 1,750.00 | 7,844.76 |
取得借款收到的现金 | 2,616,333.96 | 2,092,085.61 | 1,567,799.01 | 761,681.88 | 3,386,219.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 354,259.27 | 115,802.13 | 42,402.71 | 10,993.80 | 47,552.64 |
筹资活动现金流入小计 | 5,557,600.51 | 3,959,792.55 | 2,733,417.42 | 1,133,726.88 | 4,952,006.50 |
偿还债务支付的现金 | 2,657,968.59 | 1,987,786.48 | 1,481,445.12 | 687,763.59 | 3,168,301.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,180.46 | 108,503.74 | 72,934.75 | 32,966.99 | 161,190.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,675.42 | 4,134.84 | 2,175.75 | 1,584.75 | 3,270.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,618.35 | 112,117.66 | 69,545.88 | 37,222.95 | 151,079.14 |
筹资活动现金流出小计 | 5,490,535.70 | 3,928,366.80 | 2,649,526.80 | 1,103,414.94 | 5,035,107.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,064.80 | 31,425.76 | 83,890.63 | 30,311.94 | -83,100.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 793.67 | 727.31 | 38.39 | -326.74 | 2,157.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,052.98 | 12,434.57 | 92,081.13 | 28,264.73 | 6,511.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,456.36 | 221,456.36 | 221,456.36 | 221,456.36 | 214,944.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 291,509.34 | 233,890.93 | 313,537.49 | 249,721.09 | 221,456.36 |
附注 | |||||
净利润 | 13,365.61 | -- | 5,306.26 | -- | 23,670.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,362.99 | -- | 2,487.17 | -- | 3,963.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,000.09 | -- | 4,513.09 | -- | 8,823.61 |
无形资产摊销 | 6,072.43 | -- | 3,297.94 | -- | 7,129.69 |
长期待摊费用摊销 | 6,018.24 | -- | 2,705.67 | -- | 9,663.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.45 | -- | 22.64 | -- | -16.49 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9,577.94 | -- | 14,377.37 | -- | -4,301.69 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 123,288.43 | -- | 56,663.92 | -- | 143,409.79 |
投资损失 | -20,326.44 | -- | -18,841.45 | -- | -28,008.47 |
递延所得税资产减少 | -8,924.40 | -- | -6,592.12 | -- | -3,020.15 |
递延所得税负债增加 | 2,652.22 | -- | 3,666.51 | -- | 558.42 |
存货的减少 | -29,098.20 | -- | -12,231.21 | -- | -67,531.48 |
经营性应收项目的减少 | -296,659.19 | -- | -73,703.85 | -- | -252,357.02 |
经营性应付项目的增加 | 167,357.82 | -- | 57,818.99 | -- | 194,634.17 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 60.45 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,611.86 | -- | 48,402.30 | -- | 64,053.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 291,509.34 | -- | 313,537.49 | -- | 221,456.36 |
现金的期初余额 | 221,456.36 | -- | 221,456.36 | -- | 214,944.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 70,052.98 | -- | 92,081.13 | -- | 6,511.92 |
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