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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,838.15 | 136,782.15 | 85,349.39 | 36,749.62 | |
| 收到的税费返还 | 982.64 | 839.75 | 712.49 | 135.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,659.70 | 2,782.09 | 1,918.33 | 846.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,480.49 | 140,403.99 | 87,980.21 | 37,732.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,599.45 | 128,017.87 | 86,812.02 | 32,979.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,112.59 | 11,219.45 | 7,451.61 | 3,761.72 | |
| 支付的各项税费 | 8,571.79 | 7,571.77 | 5,442.38 | 2,321.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,677.28 | 9,273.48 | 5,856.23 | 3,117.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,961.11 | 156,082.57 | 105,562.25 | 42,180.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,480.62 | -15,678.58 | -17,582.03 | -4,448.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,330.75 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.30 | 74.30 | 74.30 | 74.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.88 | 22.06 | 22.00 | 21.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.92 | 111.15 | 90.07 | 29.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,542.85 | 6,207.51 | 6,186.37 | 6,124.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,032.84 | 7,810.43 | 5,931.47 | 2,743.99 | |
| 投资所支付的现金 | 10,959.00 | 6,376.00 | 6,181.00 | 3,051.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,991.84 | 14,186.43 | 12,112.47 | 5,794.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,448.99 | -7,978.92 | -5,926.09 | 329.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,109.96 | 4,092.81 | 4,092.81 | 73.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.65 | 73.50 | -- | 73.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 132,713.47 | 99,204.16 | 59,261.35 | 21,467.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,699.54 | 7,112.20 | 5,739.32 | 1,630.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,522.97 | 110,409.17 | 69,093.48 | 23,171.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,422.12 | 80,288.24 | 46,604.44 | 19,990.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,990.91 | 3,608.67 | 3,085.28 | 257.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,997.07 | 3,549.92 | 2,507.26 | 1,313.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,410.10 | 87,446.83 | 52,196.98 | 21,561.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,112.87 | 22,962.35 | 16,896.50 | 1,610.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.06 | -16.95 | -9.29 | -2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,836.80 | -712.10 | -6,620.92 | -2,510.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,595.60 | 13,595.60 | 13,595.60 | 13,595.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,758.79 | 12,883.50 | 6,974.67 | 11,085.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,394.80 | -- | 694.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,478.60 | -- | 1,373.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,652.24 | -- | 825.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,504.18 | -- | 682.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.14 | -- | 11.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.83 | -- | -16.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,686.62 | -- | 595.41 | -- | |
| 投资损失 | 639.66 | -- | 241.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,166.59 | -- | -578.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,348.55 | -- | -11,787.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,326.28 | -- | -2,172.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,303.85 | -- | -7,451.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,591.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,480.62 | -- | -17,582.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,758.79 | -- | 6,974.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,595.60 | -- | 13,595.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,836.80 | -- | -6,620.92 | -- | |
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