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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,227.86 | 273,066.80 | 171,501.56 | 78,936.91 | |
| 收到的税费返还 | 18,270.99 | 15,424.68 | 13,686.10 | 8,520.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,469.00 | 7,530.65 | 2,906.55 | 1,250.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 426,967.85 | 296,022.12 | 188,094.20 | 88,708.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,552.13 | 133,381.17 | 82,463.47 | 37,423.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,750.98 | 75,263.81 | 51,836.32 | 29,056.20 | |
| 支付的各项税费 | 16,117.59 | 12,707.77 | 8,446.40 | 3,681.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,244.02 | 13,136.46 | 9,393.53 | 5,332.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,664.72 | 234,489.21 | 152,139.72 | 75,494.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,303.13 | 61,532.91 | 35,954.48 | 13,214.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 432.45 | 124.80 | 46.12 | -228.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 249,077.21 | 131,582.51 | 58,253.38 | 17,132.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,529.57 | 131,707.31 | 58,299.50 | 16,903.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,594.96 | 136,172.64 | 99,537.77 | 50,544.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,464.30 | 9,464.30 | 9,464.30 | 5,464.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 227,423.01 | 158,804.73 | 60,989.27 | 15,911.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 394,482.27 | 304,441.66 | 169,991.34 | 71,920.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,952.70 | -172,734.35 | -111,691.84 | -55,016.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 369,756.70 | 190,826.90 | 87,228.16 | 29,492.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 36.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,756.70 | 190,826.90 | 87,264.16 | 29,492.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,260.49 | 53,447.12 | 16,770.97 | 5,169.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,811.92 | 8,677.06 | 6,683.69 | 1,054.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 932.30 | 550.42 | 34.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,004.71 | 62,674.60 | 23,489.65 | 6,224.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,752.00 | 128,152.30 | 63,774.51 | 23,267.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -618.91 | 577.46 | -11.27 | -325.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,483.51 | 17,528.32 | -11,974.11 | -18,861.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,351.21 | 69,351.21 | 69,351.21 | 69,351.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,834.72 | 86,879.53 | 57,377.10 | 50,489.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,923.71 | -- | 23,610.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,535.47 | -- | 1,589.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,748.57 | -- | 34,504.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,087.13 | -- | 457.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.72 | -- | 42.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -594.52 | -- | -25.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.89 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,000.81 | -- | 2,603.47 | -- | |
| 投资损失 | -16.44 | -- | -14.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,537.61 | -- | -749.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -351.82 | -- | -21.79 | -- | |
| 存货的减少 | 29,291.56 | -- | 13,016.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,582.28 | -- | -20,172.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,466.64 | -- | -18,886.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,303.13 | -- | 35,954.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 305,834.72 | -- | 57,377.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,351.21 | -- | 69,351.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 236,483.51 | -- | -11,974.11 | -- | |
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