全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,030.5598,539.9662,032.7730,543.23
收到的税费返还201.32201.3216.38--
收到的其他与经营活动有关的现金1,806.831,525.531,265.33832.14
经营活动现金流入小计139,038.70100,266.8263,314.4831,375.37
购买商品、接受劳务支付的现金55,950.1944,023.7526,496.3812,405.94
支付给职工以及为职工支付的现金32,243.2415,423.1211,185.836,384.25
支付的各项税费12,362.989,166.226,615.703,095.94
支付的其他与经营活动有关的现金19,878.6413,907.259,572.664,374.33
经营活动现金流出小计120,435.0582,520.3453,870.5726,260.46
经营活动产生的现金流量净额18,603.6517,746.489,443.915,114.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金681.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.194.544.542.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计734.564.544.542.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,952.3911,891.5711,162.5210,444.62
投资所支付的现金195.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,065.93--94.65--
支付的其他与投资活动有关的现金--315.47321.17205.71
投资活动现金流出小计27,213.3212,207.0411,578.3510,650.33
投资活动产生的现金流量净额-26,478.76-12,202.50-11,573.81-10,647.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,500.0013,873.008,630.005,148.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金101.0041.0041.00--
筹资活动现金流入小计28,601.0013,914.008,671.005,148.00
偿还债务支付的现金19,500.0015,843.005,600.005,843.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,948.037,797.047,568.14139.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润441.69416.13----
支付其他与筹资活动有关的现金456.15------
筹资活动现金流出小计27,904.1823,640.0413,168.145,982.59
筹资活动产生的现金流量净额696.82-9,726.04-4,497.14-834.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,178.28-4,182.06-6,627.03-6,367.39
加:期初现金及现金等价物余额26,658.1826,644.5026,644.5026,609.52
六、期末现金及现金等价物余额19,479.9022,462.4420,017.4620,242.13
附注
净利润10,740.84--5,603.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备57.33---29.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,526.08--2,214.30--
无形资产摊销321.57--348.93--
长期待摊费用摊销2,152.28--983.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.17--17.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用592.79--357.57--
投资损失-968.30---589.91--
递延所得税资产减少26.31------
递延所得税负债增加-272.66------
存货的减少-1,192.10--33.49--
经营性应收项目的减少-1,584.42---775.87--
经营性应付项目的增加3,146.76--1,280.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,603.65--9,443.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,479.9022,462.4420,017.4620,242.13
现金的期初余额26,658.1826,644.5026,644.5026,609.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,178.28-4,182.06-6,627.03-6,367.39
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