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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,030.55 | 98,539.96 | 62,032.77 | 30,543.23 | |
| 收到的税费返还 | 201.32 | 201.32 | 16.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,806.83 | 1,525.53 | 1,265.33 | 832.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,038.70 | 100,266.82 | 63,314.48 | 31,375.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,950.19 | 44,023.75 | 26,496.38 | 12,405.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,243.24 | 15,423.12 | 11,185.83 | 6,384.25 | |
| 支付的各项税费 | 12,362.98 | 9,166.22 | 6,615.70 | 3,095.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,878.64 | 13,907.25 | 9,572.66 | 4,374.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,435.05 | 82,520.34 | 53,870.57 | 26,260.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,603.65 | 17,746.48 | 9,443.91 | 5,114.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 681.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.19 | 4.54 | 4.54 | 2.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 734.56 | 4.54 | 4.54 | 2.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,952.39 | 11,891.57 | 11,162.52 | 10,444.62 | |
| 投资所支付的现金 | 195.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,065.93 | -- | 94.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 315.47 | 321.17 | 205.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,213.32 | 12,207.04 | 11,578.35 | 10,650.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,478.76 | -12,202.50 | -11,573.81 | -10,647.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 13,873.00 | 8,630.00 | 5,148.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.00 | 41.00 | 41.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,601.00 | 13,914.00 | 8,671.00 | 5,148.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 15,843.00 | 5,600.00 | 5,843.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,948.03 | 7,797.04 | 7,568.14 | 139.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 441.69 | 416.13 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,904.18 | 23,640.04 | 13,168.14 | 5,982.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 696.82 | -9,726.04 | -4,497.14 | -834.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,178.28 | -4,182.06 | -6,627.03 | -6,367.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,658.18 | 26,644.50 | 26,644.50 | 26,609.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,479.90 | 22,462.44 | 20,017.46 | 20,242.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,740.84 | -- | 5,603.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.33 | -- | -29.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,526.08 | -- | 2,214.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.57 | -- | 348.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,152.28 | -- | 983.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.17 | -- | 17.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 592.79 | -- | 357.57 | -- | |
| 投资损失 | -968.30 | -- | -589.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -272.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,192.10 | -- | 33.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,584.42 | -- | -775.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,146.76 | -- | 1,280.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,603.65 | -- | 9,443.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,479.90 | 22,462.44 | 20,017.46 | 20,242.13 | |
| 现金的期初余额 | 26,658.18 | 26,644.50 | 26,644.50 | 26,609.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,178.28 | -4,182.06 | -6,627.03 | -6,367.39 | |
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