全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,333.99133,456.3681,094.0938,640.42
收到的税费返还17.4817.48----
收到的其他与经营活动有关的现金2,059.572,355.571,565.511,312.35
经营活动现金流入小计190,411.04135,829.4182,659.6039,952.77
购买商品、接受劳务支付的现金79,089.9454,328.9936,136.5216,675.97
支付给职工以及为职工支付的现金38,077.9220,533.3213,903.486,910.62
支付的各项税费16,502.1812,735.528,227.503,622.79
支付的其他与经营活动有关的现金27,010.0821,545.1914,412.806,709.16
经营活动现金流出小计160,680.12109,143.0372,680.3033,918.54
经营活动产生的现金流量净额29,730.9226,686.389,979.306,034.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金865.1368.0368.0368.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.74208.43204.94203.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金---0.05----
投资活动现金流入小计1,075.87276.41272.97271.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,272.453,370.792,832.18852.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额691.90------
支付的其他与投资活动有关的现金------152.16
投资活动现金流出小计6,964.353,370.792,832.181,004.59
投资活动产生的现金流量净额-5,888.48-3,094.37-2,559.21-733.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,400.0031,400.0026,400.0015,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.05----
筹资活动现金流入小计31,400.0031,400.0526,400.0015,400.00
偿还债务支付的现金44,500.0036,545.0020,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,095.258,025.327,349.03271.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润724.3148.0848.08--
支付其他与筹资活动有关的现金135.00------
筹资活动现金流出小计53,730.2544,570.3227,349.035,271.03
筹资活动产生的现金流量净额-22,330.25-13,170.27-949.0310,128.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,512.1910,421.746,471.0615,429.70
加:期初现金及现金等价物余额19,479.9019,479.9019,479.9019,479.90
六、期末现金及现金等价物余额20,992.0929,901.6425,950.9634,909.60
附注
净利润14,369.29--7,044.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-50.56---15.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,835.48--2,599.85--
无形资产摊销788.84--176.01--
长期待摊费用摊销3,812.17--1,945.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-148.89--2.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,290.50--771.90--
投资损失-1,194.76---693.15--
递延所得税资产减少-45.04--58.09--
递延所得税负债增加157.38------
存货的减少-2,202.83--417.50--
经营性应收项目的减少11,770.92---46.56--
经营性应付项目的增加-4,651.59---2,280.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,730.92--9,979.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,992.09--25,950.9634,909.60
现金的期初余额19,479.90--19,479.9019,479.90
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,512.19--6,471.0615,429.70
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