全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,509.14146,195.5490,514.7843,617.31
收到的税费返还20.0820.610.530.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,707.462,509.621,721.49712.96
经营活动现金流入小计201,236.67148,725.7792,236.8144,330.81
购买商品、接受劳务支付的现金81,824.4759,211.5738,956.3319,584.48
支付给职工以及为职工支付的现金42,925.7623,234.0614,817.557,786.26
支付的各项税费18,270.6714,210.769,307.293,986.82
支付的其他与经营活动有关的现金30,951.6329,213.8517,344.087,448.02
经营活动现金流出小计173,972.53125,870.2480,425.2538,805.58
经营活动产生的现金流量净额27,264.1522,855.5411,811.555,525.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,214.681,052.0977.6677.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.0525.3512.594.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1.34------
投资活动现金流入小计1,242.061,077.4490.2682.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,661.532,381.841,771.991,215.55
投资所支付的现金10.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额877.631,040.001,040.001,040.00
支付的其他与投资活动有关的现金6,584.0067.0217.996.65
投资活动现金流出小计13,133.153,488.852,829.982,262.20
投资活动产生的现金流量净额-11,891.09-2,411.41-2,739.72-2,180.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金269.50------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,269.501,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金3,100.002,100.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,760.859,181.899,147.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润848.59164.90164.90--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,860.8511,281.899,247.57100.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,591.35-10,281.89-8,247.57-100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,781.7010,162.24824.263,245.16
加:期初现金及现金等价物余额20,992.0920,992.0920,992.0920,992.09
六、期末现金及现金等价物余额24,773.8031,154.3321,816.3524,237.26
附注
净利润16,568.24--9,776.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备114.74--193.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,121.57--2,825.38--
无形资产摊销379.38--228.49--
长期待摊费用摊销3,608.92--1,963.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110.22--84.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用419.01--280.62--
投资损失-1,521.67---859.07--
递延所得税资产减少1.30--164.84--
递延所得税负债增加-137.07---154.05--
存货的减少425.84--1,849.15--
经营性应收项目的减少-1,150.23---4,179.96--
经营性应付项目的增加2,323.90---361.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,264.15--11,811.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,773.80--21,816.35--
现金的期初余额20,992.09--20,992.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,781.70--824.26--
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