全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,539.05138,315.6283,448.9742,849.20
收到的税费返还--0.28----
收到的其他与经营活动有关的现金1,262.031,929.601,274.08820.13
经营活动现金流入小计197,801.08140,245.5084,723.0443,669.32
购买商品、接受劳务支付的现金78,622.9651,409.4031,654.7119,936.67
支付给职工以及为职工支付的现金45,878.8924,489.3615,945.128,443.87
支付的各项税费17,429.8313,642.408,925.254,513.49
支付的其他与经营活动有关的现金35,297.3124,967.5015,474.937,127.50
经营活动现金流出小计177,229.00114,508.6772,000.0140,021.53
经营活动产生的现金流量净额20,572.0825,736.8312,723.033,647.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,484.3510.9710.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.957.677.626.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,805.051,000.001,000.00--
投资活动现金流入小计9,297.351,018.641,018.596.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,822.613,388.521,362.10375.23
投资所支付的现金15.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,420.002,420.002,420.002,420.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,300.001,327.431,312.631,301.89
投资活动现金流出小计18,557.617,135.955,094.734,097.12
投资活动产生的现金流量净额-9,260.25-6,117.31-4,076.13-4,090.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金347.00147.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金347.00147.00147.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金128.00------
筹资活动现金流入小计475.00147.00147.00--
偿还债务支付的现金1,100.001,100.001,100.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,656.938,619.278,564.8115.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,345.951,362.171,362.1715.20
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,756.939,719.279,664.811,115.20
筹资活动产生的现金流量净额-9,281.93-9,572.27-9,517.81-1,115.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,029.9010,047.25-870.90-1,558.05
加:期初现金及现金等价物余额24,773.8024,773.8024,773.8024,773.80
六、期末现金及现金等价物余额26,803.6934,821.0523,902.8923,215.75
附注
净利润12,188.99--6,723.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18.67--11.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,678.54--2,874.95--
无形资产摊销449.67--209.14--
长期待摊费用摊销2,889.96--1,631.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,209.20--1.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用225.05--193.82--
投资损失-1,819.20---790.56--
递延所得税资产减少-641.66--44.85--
递延所得税负债增加-44.16---32.27--
存货的减少1,147.17--1,182.89--
经营性应收项目的减少1,330.85---308.98--
经营性应付项目的增加-2,060.99--981.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,572.08--12,723.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,803.69--23,902.89--
现金的期初余额24,773.80--24,773.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,029.90---870.90--
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