全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,048.22146,016.7393,105.6044,405.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,904.972,169.501,360.78562.23
经营活动现金流入小计198,953.18148,186.2494,466.3844,967.47
购买商品、接受劳务支付的现金79,856.4457,219.3437,232.8121,005.21
支付给职工以及为职工支付的现金55,421.4027,256.0317,677.969,032.94
支付的各项税费17,098.7712,363.177,979.313,866.62
支付的其他与经营活动有关的现金22,437.4728,173.2220,065.599,365.21
经营活动现金流出小计174,814.08125,011.7682,955.6843,269.97
经营活动产生的现金流量净额24,139.1023,174.4711,510.701,697.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,680.031,772.3647.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.872.142.112.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金90,892.9516,000.005,000.00--
投资活动现金流入小计92,582.8517,774.495,049.602.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,806.521,824.291,303.68386.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00498.87498.87--
支付的其他与投资活动有关的现金88,930.0045,000.0033,000.00--
投资活动现金流出小计95,236.5247,323.1634,802.55386.04
投资活动产生的现金流量净额-2,653.67-29,548.67-29,752.95-383.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.0049.0049.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49.00------
筹资活动现金流入小计98.0049.0049.0049.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,455.907,421.137,421.13--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,224.931,190.161,190.16--
支付其他与筹资活动有关的现金51.74------
筹资活动现金流出小计7,507.657,421.137,421.13--
筹资活动产生的现金流量净额-7,409.65-7,372.13-7,372.1349.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,075.78-13,746.33-25,614.381,362.57
加:期初现金及现金等价物余额63,955.2663,955.2663,955.2664,855.77
六、期末现金及现金等价物余额78,031.0550,208.9338,340.8866,218.34
附注
净利润14,278.01--7,282.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32.28--14.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,304.09--2,636.55--
无形资产摊销440.09--234.08--
长期待摊费用摊销2,785.36--1,540.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.70--16.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3.23--177.93--
投资损失-3,367.58---917.08--
递延所得税资产减少67.81--18.60--
递延所得税负债增加-23.10------
存货的减少-982.42--1,051.48--
经营性应收项目的减少241.96---1,607.78--
经营性应付项目的增加5,268.15--1,063.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,139.10--11,510.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,031.05--38,340.88--
现金的期初余额63,955.26--63,955.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,075.78---25,614.38--
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