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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,048.22 | 146,016.73 | 93,105.60 | 44,405.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,904.97 | 2,169.50 | 1,360.78 | 562.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,953.18 | 148,186.24 | 94,466.38 | 44,967.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,856.44 | 57,219.34 | 37,232.81 | 21,005.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,421.40 | 27,256.03 | 17,677.96 | 9,032.94 | |
| 支付的各项税费 | 17,098.77 | 12,363.17 | 7,979.31 | 3,866.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,437.47 | 28,173.22 | 20,065.59 | 9,365.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,814.08 | 125,011.76 | 82,955.68 | 43,269.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,139.10 | 23,174.47 | 11,510.70 | 1,697.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,680.03 | 1,772.36 | 47.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.87 | 2.14 | 2.11 | 2.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,892.95 | 16,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,582.85 | 17,774.49 | 5,049.61 | 2.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,806.52 | 1,824.29 | 1,303.68 | 386.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | 498.87 | 498.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,930.00 | 45,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,236.52 | 47,323.16 | 34,802.55 | 386.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,653.67 | -29,548.67 | -29,752.95 | -383.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,455.90 | 7,421.13 | 7,421.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,224.93 | 1,190.16 | 1,190.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,507.65 | 7,421.13 | 7,421.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,409.65 | -7,372.13 | -7,372.13 | 49.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,075.78 | -13,746.33 | -25,614.38 | 1,362.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,955.26 | 63,955.26 | 63,955.26 | 64,855.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,031.05 | 50,208.93 | 38,340.88 | 66,218.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,278.01 | -- | 7,282.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.28 | -- | 14.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,304.09 | -- | 2,636.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.09 | -- | 234.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,785.36 | -- | 1,540.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.70 | -- | 16.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3.23 | -- | 177.93 | -- | |
| 投资损失 | -3,367.58 | -- | -917.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.81 | -- | 18.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -982.42 | -- | 1,051.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 241.96 | -- | -1,607.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,268.15 | -- | 1,063.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,139.10 | -- | 11,510.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,031.05 | -- | 38,340.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,955.26 | -- | 63,955.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,075.78 | -- | -25,614.38 | -- | |
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