全聚德

- 002186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,150.79142,188.2690,411.6242,135.13
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,883.242,227.421,239.48639.36
经营活动现金流入小计199,034.02144,415.6891,651.1042,774.49
购买商品、接受劳务支付的现金71,795.5851,838.2737,167.8519,121.38
支付给职工以及为职工支付的现金64,781.9129,992.7018,849.8410,107.12
支付的各项税费15,539.4211,924.368,101.343,449.42
支付的其他与经营活动有关的现金25,242.8329,721.4620,088.1211,586.06
经营活动现金流出小计177,359.74123,476.7984,207.1544,263.98
经营活动产生的现金流量净额21,674.2820,938.907,443.95-1,489.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,882.981,882.981,882.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.7953.159.616.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金82,530.1212,073.188,045.96--
投资活动现金流入小计84,476.9014,009.329,938.556.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,410.272,854.622,319.70320.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金81,090.0046,500.0042,500.0034,500.00
投资活动现金流出小计87,500.2749,354.6244,819.7034,820.59
投资活动产生的现金流量净额-3,023.37-35,345.31-34,881.15-34,813.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0030.0030.0030.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金540.81248.52270.81--
筹资活动现金流入小计590.81278.52300.8130.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,823.107,852.707,804.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,036.891,066.491,018.55--
支付其他与筹资活动有关的现金49.71------
筹资活动现金流出小计7,872.817,852.707,804.75--
筹资活动产生的现金流量净额-7,282.00-7,574.18-7,503.9430.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,368.90-21,980.59-34,941.14-36,273.21
加:期初现金及现金等价物余额78,031.0578,031.0578,031.0577,857.99
六、期末现金及现金等价物余额89,399.9556,050.4543,089.9041,584.78
附注
净利润15,007.64--7,432.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备795.17---31.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,770.03--2,313.11--
无形资产摊销619.83--304.45--
长期待摊费用摊销2,000.36--984.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.02---3.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22.39--342.52--
投资损失-3,770.47---1,032.10--
递延所得税资产减少222.26--7.82--
递延所得税负债增加-61.35--26.03--
存货的减少820.19--1,121.23--
经营性应收项目的减少-2,073.43---965.05--
经营性应付项目的增加3,388.76---3,056.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-112.12------
经营活动产生现金流量净额21,674.28--7,443.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,399.95--43,089.90--
现金的期初余额78,031.05--78,031.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,368.90---34,941.14--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶