全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,754.17154,437.4895,146.0147,414.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,228.042,637.922,163.601,650.40
经营活动现金流入小计206,982.21157,075.4097,309.6249,064.86
购买商品、接受劳务支付的现金76,212.1855,633.5539,231.0118,025.23
支付给职工以及为职工支付的现金67,298.0336,664.3221,745.3414,056.90
支付的各项税费13,792.9111,409.076,006.992,327.49
支付的其他与经营活动有关的现金27,307.0532,250.1121,509.299,770.83
经营活动现金流出小计184,610.17135,957.0588,492.6244,180.44
经营活动产生的现金流量净额22,372.0521,118.358,816.994,884.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,982.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.002.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金128,640.8935,459.6215,132.33106.10
投资活动现金流入小计130,658.2835,461.6315,132.33106.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,934.932,452.161,504.41287.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金127,050.0080,000.0060,000.0035,000.00
投资活动现金流出小计130,984.9382,452.1661,504.4135,287.78
投资活动产生的现金流量净额-326.65-46,990.53-46,372.08-35,181.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金119.78------
筹资活动现金流入小计119.78------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,706.617,403.138,708.38--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,303.481,305.251,305.25--
支付其他与筹资活动有关的现金105.5583.1843.1820.00
筹资活动现金流出小计8,812.167,486.318,751.5620.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,692.38-7,486.31-8,751.56-20.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额13,353.01-33,358.50-46,306.65-30,317.25
加:期初现金及现金等价物余额89,399.9589,399.9589,399.9589,399.95
六、期末现金及现金等价物余额102,752.9656,041.4543,093.3059,082.70
附注
净利润15,066.27--8,424.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,498.42---29.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,360.57--2,209.32--
无形资产摊销498.63--319.41--
长期待摊费用摊销2,206.12--1,097.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.49------
固定资产报废损失13.70------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25.67--3.18--
投资损失-3,567.21---1,202.07--
递延所得税资产减少-9.83--26.51--
递延所得税负债增加-205.41---26.03--
存货的减少337.16---93.06--
经营性应收项目的减少522.49--612.92--
经营性应付项目的增加823.86---2,526.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-239.88------
经营活动产生现金流量净额22,372.05--8,816.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,752.96--43,093.30--
现金的期初余额89,399.95--89,399.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,353.01---46,306.65--
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